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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
AP Constructions | 8 663.00 | 6 445.00 | 2 217.00 | 8 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 815.00 | 26 958.00 | 7 858.00 | 34 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 913.00 | 92 416.00 | 23 498.00 | 115 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 870.00 | 137 799.00 | 57 070.00 | 194 870.00 |
BT Marchandises | 1 080 351.00 | | 1 080 351.00 | 1 080 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 164.00 | 12 196.00 | 500 969.00 | 513 164.00 |
BZ Autres créances | 68 258.00 | | 68 258.00 | 68 258.00 |
CF Disponibilités | 49 795.00 | | 49 795.00 | 49 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 870.00 | 12 196.00 | 1 706 675.00 | 1 718 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 740.00 | 149 995.00 | 1 763 745.00 | 1 913 740.00 |
CU Autres participations | 12 697.00 | | 12 697.00 | 12 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 222 991.00 | 279 073.00 | | 222 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 873.00 | -56 083.00 | | 151 873.00 |
DL TOTAL (I) | 924 863.00 | 772 991.00 | | 924 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 444.00 | 805 383.00 | | 387 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 707.00 | 2 672.00 | | 2 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 628.00 | 349 386.00 | | 283 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 348.00 | 101 691.00 | | 113 348.00 |
EA Autres dettes | 51 756.00 | 46 831.00 | | 51 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 882.00 | 1 305 962.00 | | 838 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 745.00 | 2 078 953.00 | | 1 763 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 634.00 | | 14 236.00 | 180 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 156.00 | | 14 236.00 | 145 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 208.00 | 19 593.00 | 137 799.00 | 118 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 827.00 | 6 154.00 | 11 981.00 | 5 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 381.00 | 13 439.00 | 125 818.00 | 112 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 628.00 | 283 628.00 | | 283 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 348.00 | 113 348.00 | | 113 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 756.00 | 51 756.00 | | 51 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 513 164.00 | 513 164.00 | | 513 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 072.00 | 279 404.00 | 106 668.00 | 386 072.00 |
VI Groupe et associés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 929.00 | | | 205 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 291.00 | | | 258 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 258.00 | 68 258.00 | | 68 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 337.00 | 588 537.00 | 10 800.00 | 599 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 882.00 | 732 214.00 | 106 668.00 | 838 882.00 |