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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
AP Constructions | 109 765.00 | 9 655.00 | 100 110.00 | 109 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 915.00 | 33 268.00 | 6 647.00 | 39 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 195.00 | 133 802.00 | 44 393.00 | 178 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 353.00 | 188 706.00 | 254 647.00 | 443 353.00 |
BT Marchandises | 1 520 329.00 | | 1 520 329.00 | 1 520 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 409.00 | | 28 409.00 | 28 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 674.00 | 12 661.00 | 965 013.00 | 977 674.00 |
BZ Autres créances | 108 036.00 | | 108 036.00 | 108 036.00 |
CF Disponibilités | 621 651.00 | | 621 651.00 | 621 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 519.00 | | 127 519.00 | 127 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 383 619.00 | 12 661.00 | 3 370 957.00 | 3 383 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 826 972.00 | 201 367.00 | 3 625 605.00 | 3 826 972.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 92 697.00 | | 92 697.00 | 92 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 526 826.00 | 374 863.00 | | 526 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 630.00 | 151 963.00 | | 258 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 456.00 | 1 076 826.00 | | 1 335 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467 256.00 | 1 154 939.00 | | 1 467 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 905.00 | 4 011.00 | | 1 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 916.00 | 1 785.00 | | 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 293.00 | 395 672.00 | | 574 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 151.00 | 155 679.00 | | 232 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 313.00 | | |
EA Autres dettes | 13 628.00 | 24 403.00 | | 13 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 290 149.00 | 1 746 802.00 | | 2 290 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 625 605.00 | 2 823 628.00 | | 3 625 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 947 372.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 473.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 294.00 | | | 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 782.00 | | 149 571.00 | 293 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 304.00 | | 124 571.00 | 203 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 497.00 | | 25 000.00 | 78 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 631.00 | 29 075.00 | | 159 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 650.00 | 29 075.00 | | 147 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 293.00 | 574 293.00 | | 574 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 151.00 | 232 151.00 | | 232 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 977 674.00 | 977 674.00 | | 977 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 465 544.00 | 613 857.00 | 786 530.00 | 1 465 544.00 |
VI Groupe et associés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -212 078.00 | | | -212 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 036.00 | 108 036.00 | | 108 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 519.00 | 127 519.00 | | 127 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 029.00 | 1 213 229.00 | 35 800.00 | 1 249 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 233.00 | 1 437 546.00 | 786 530.00 | 2 289 233.00 |