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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
AP Constructions | 8 663.00 | 6 772.00 | 1 890.00 | 8 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 815.00 | 30 240.00 | 4 575.00 | 34 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 826.00 | 110 637.00 | 49 188.00 | 159 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 782.00 | 159 631.00 | 134 151.00 | 293 782.00 |
BT Marchandises | 1 393 599.00 | | 1 393 599.00 | 1 393 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 030.00 | 12 661.00 | 805 369.00 | 818 030.00 |
BZ Autres créances | 80 499.00 | | 80 499.00 | 80 499.00 |
CF Disponibilités | 399 627.00 | | 399 627.00 | 399 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 702 138.00 | 12 661.00 | 2 689 477.00 | 2 702 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 920.00 | 172 292.00 | 2 823 628.00 | 2 995 920.00 |
CU Autres participations | 67 697.00 | | 67 697.00 | 67 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 374 863.00 | 222 991.00 | | 374 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 963.00 | 151 873.00 | | 151 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 826.00 | 924 863.00 | | 1 076 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154 939.00 | 387 444.00 | | 1 154 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 011.00 | 2 707.00 | | 4 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 672.00 | 283 628.00 | | 395 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 679.00 | 113 348.00 | | 155 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
EA Autres dettes | 24 403.00 | 51 756.00 | | 24 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 802.00 | 838 882.00 | | 1 746 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 628.00 | 1 763 745.00 | | 2 823 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 372.00 | 732 214.00 | | 947 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 473.00 | 1 371.00 | | 1 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 870.00 | | 99 086.00 | 194 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173.00 | 293 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173.00 | 203 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 391.00 | | 44 086.00 | 159 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 497.00 | | 55 000.00 | 23 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 799.00 | 22 004.00 | 173.00 | 137 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 818.00 | 22 004.00 | 173.00 | 125 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 672.00 | 395 672.00 | | 395 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 679.00 | 155 679.00 | | 155 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 761.00 | 27 761.00 | | 27 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 818 030.00 | 818 030.00 | | 818 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 153 466.00 | 355 822.00 | 797 644.00 | 1 153 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 786 769.00 | | | 786 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 499.00 | 80 499.00 | | 80 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 311.00 | 908 511.00 | 10 800.00 | 919 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 016.00 | 947 372.00 | 797 644.00 | 1 745 016.00 |