| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 176 534.00 | 5 235.00 | 171 299.00 | 176 534.00 |
AP Constructions | 589 248.00 | 170 815.00 | 418 433.00 | 589 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 286.00 | 3 314.00 | 971.00 | 4 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 275.00 | 63 801.00 | 18 473.00 | 82 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 891.00 | | 88 891.00 | 88 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 364 736.00 | | 364 736.00 | 364 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 984 493.00 | 270 166.00 | 2 714 326.00 | 2 984 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
BZ Autres créances | 181 153.00 | | 181 153.00 | 181 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 641 840.00 | | 641 840.00 | 641 840.00 |
CF Disponibilités | 22 125.00 | | 22 125.00 | 22 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 656.00 | | 851 656.00 | 851 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 836 150.00 | 270 166.00 | 3 565 983.00 | 3 836 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 364 736.00 | | | 364 736.00 |
CR Parts à plus d’un an | 173 565.00 | | | 173 565.00 |
CU Autres participations | 1 678 505.00 | 27 000.00 | 1 651 505.00 | 1 678 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 910 620.00 | 1 910 620.00 | | 1 910 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 185.00 | 70 185.00 | | 76 185.00 |
DG Autres réserves | 745 190.00 | 745 190.00 | | 745 190.00 |
DH Report à nouveau | 758 447.00 | 706 542.00 | | 758 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 815.00 | 117 134.00 | | 41 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 647.00 | 1 867.00 | | 647.00 |
DL TOTAL (I) | 3 532 906.00 | 3 551 539.00 | | 3 532 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 129.00 | 31 567.00 | | 17 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 828.00 | 18 614.00 | | 6 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 118.00 | 9 336.00 | | 9 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 077.00 | 59 518.00 | | 33 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 565 983.00 | 3 611 057.00 | | 3 565 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 077.00 | 59 518.00 | | 33 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 638.00 | | 35 638.00 | 35 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 638.00 | | 35 638.00 | 35 638.00 |
FN Production immobilisée | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 011.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 253.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 232.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 298.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 220.00 | 1 221.00 | | 1 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 228.00 | 1 221.00 | | 1 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 090.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 228.00 | -25 868.00 | | 1 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 976.00 | 245 502.00 | | 185 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 161.00 | 128 368.00 | | 144 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 815.00 | 117 134.00 | | 41 815.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 364 736.00 | 364 736.00 | | 364 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
VB T. V. A. | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VI Groupe et associés | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 481.00 | | | 174 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 443.00 | 378 862.00 | 173 581.00 | 552 443.00 |
VW T.V.A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 078.00 | 33 078.00 | | 33 078.00 |