| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 941 336.00 | 321 941.00 | 619 394.00 | 941 336.00 |
040 Immobilisations financières | 2 184 086.00 | 27 000.00 | 2 157 086.00 | 2 184 086.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 125 423.00 | 348 941.00 | 2 776 481.00 | 3 125 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
072 Créances – Autres | 183 384.00 | 130 039.00 | 53 345.00 | 183 384.00 |
084 Disponibilités | 464 089.00 | | 464 089.00 | 464 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 657 941.00 | 130 039.00 | 527 902.00 | 657 941.00 |
110 Total général Actif | 3 783 365.00 | 478 980.00 | 3 304 384.00 | 3 783 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 910 620.00 | |
126 Réserve légale | | | 79 185.00 | |
132 Autres réserves | | | 745 190.00 | |
134 Report à nouveau | | | 534 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 219 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 304 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 173 997.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 758.00 | | | 758.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 761.00 | | | 31 761.00 |
230 Autres produits | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 113.00 | | | 46 113.00 |
242 Autres charges externes. | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 536.00 | | | 33 536.00 |
252 Charges sociales | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 388.00 | | | 38 388.00 |
256 Dotations aux provisions | 43 346.00 | | | 43 346.00 |
262 Autres charges | 121.00 | | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 322.00 | | | 156 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | -110 209.00 | | | -110 209.00 |
280 Produits financiers | 62 313.00 | | | 62 313.00 |
294 Charges financières | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -98.00 | | | -98.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 555.00 | | | -49 555.00 |