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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 941 336.00 | 283 552.00 | 657 783.00 | 941 336.00 |
040 Immobilisations financières | 2 010 089.00 | 27 000.00 | 1 983 089.00 | 2 010 089.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 951 426.00 | 310 552.00 | 2 640 873.00 | 2 951 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
072 Créances – Autres | 187 338.00 | 86 692.00 | 100 646.00 | 187 338.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 543 545.00 | | 543 545.00 | 543 545.00 |
084 Disponibilités | 251 114.00 | | 251 114.00 | 251 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 988 018.00 | 86 692.00 | 901 325.00 | 988 018.00 |
110 Total général Actif | 3 939 444.00 | 397 245.00 | 3 542 199.00 | 3 939 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 910 620.00 | |
126 Réserve légale | | | 79 185.00 | |
132 Autres réserves | | | 745 190.00 | |
134 Report à nouveau | | | 738 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 441 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 542 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 310 429.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 255 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 734.00 | | | 734.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 495.00 | | | 37 495.00 |
230 Autres produits | 29 924.00 | | | 29 924.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 154.00 | | | 68 154.00 |
242 Autres charges externes. | 58 838.00 | | | 58 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 689.00 | | | 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 625.00 | | | 36 625.00 |
252 Charges sociales | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 385.00 | | | 41 385.00 |
256 Dotations aux provisions | 86 692.00 | | | 86 692.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 240.00 | | | 239 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | -171 085.00 | | | -171 085.00 |
280 Produits financiers | 138 215.00 | | | 138 215.00 |
290 Produits exceptionnels | 255 647.00 | | | 255 647.00 |
294 Charges financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
300 Charges exceptionnelles | 253 605.00 | | | 253 605.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -115.00 | | | -115.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 808.00 | | | -31 808.00 |