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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 280.00 | 319.00 | 599.00 |
AN Terrains | 190 191.00 | 16 150.00 | 174 041.00 | 190 191.00 |
AP Constructions | 646 512.00 | 253 780.00 | 392 731.00 | 646 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 233.00 | 4 113.00 | 1 120.00 | 5 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 196.00 | 85 924.00 | 25 271.00 | 111 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 841 181.00 | 100 000.00 | 741 181.00 | 841 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 257 042.00 | 498 180.00 | 2 758 862.00 | 3 257 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 712.00 | | 247 712.00 | 247 712.00 |
BZ Autres créances | 190 490.00 | 173 385.00 | 17 104.00 | 190 490.00 |
CF Disponibilités | 447 200.00 | | 447 200.00 | 447 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 885 402.00 | 173 385.00 | 712 017.00 | 885 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 142 445.00 | 671 565.00 | 3 470 879.00 | 4 142 445.00 |
CR Parts à plus d’un an | 174 480.00 | | | 174 480.00 |
CU Autres participations | 1 462 111.00 | 37 931.00 | 1 424 180.00 | 1 462 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 910 620.00 | 1 910 620.00 | | 1 910 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 185.00 | 79 185.00 | | 79 185.00 |
DG Autres réserves | 745 190.00 | 745 190.00 | | 745 190.00 |
DH Report à nouveau | 384 670.00 | 534 226.00 | | 384 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 179.00 | -49 555.00 | | 183 179.00 |
DL TOTAL (I) | 3 302 845.00 | 3 219 665.00 | | 3 302 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 828.00 | 68 163.00 | | 154 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 416.00 | 1 848.00 | | 2 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 789.00 | 14 706.00 | | 10 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 034.00 | 84 718.00 | | 168 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 470 879.00 | 3 304 384.00 | | 3 470 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 034.00 | 84 718.00 | | 168 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 222 244.00 | | 222 244.00 | 222 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 244.00 | | 222 244.00 | 222 244.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 346.00 | |
GE Autres charges | | | 2 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 468.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -98.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 927.00 | 108 426.00 | | 511 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 748.00 | 157 981.00 | | 328 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 179.00 | -49 555.00 | | 183 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 841 181.00 | 313 074.00 | 528 107.00 | 841 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 247 713.00 | 247 713.00 | | 247 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VI Groupe et associés | 154 829.00 | 154 829.00 | | 154 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 401.00 | 5 921.00 | 174 480.00 | 180 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 399.00 | 576 812.00 | 702 587.00 | 1 279 399.00 |
VW T.V.A. | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 034.00 | 168 034.00 | | 168 034.00 |