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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 530.00 | 69.00 | 599.00 |
AN Terrains | 249 374.00 | 19 182.00 | 230 192.00 | 249 374.00 |
AP Constructions | 646 512.00 | 276 826.00 | 369 685.00 | 646 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 233.00 | 4 541.00 | 691.00 | 5 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 696.00 | 90 605.00 | 21 090.00 | 111 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 660 120.00 | 100 000.00 | 560 120.00 | 660 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 135 664.00 | 560 235.00 | 2 575 429.00 | 3 135 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 133.00 | | 266 133.00 | 266 133.00 |
BZ Autres créances | 206 058.00 | 173 385.00 | 32 673.00 | 206 058.00 |
CF Disponibilités | 384 795.00 | | 384 795.00 | 384 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 178.00 | 173 385.00 | 683 792.00 | 857 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 992 842.00 | 733 620.00 | 3 259 222.00 | 3 992 842.00 |
CR Parts à plus d’un an | 173 918.00 | | | 173 918.00 |
CU Autres participations | 1 462 111.00 | 68 548.00 | 1 393 563.00 | 1 462 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 910 620.00 | 1 910 620.00 | | 1 910 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 343.00 | 79 185.00 | | 88 343.00 |
DG Autres réserves | 1 203 881.00 | 745 190.00 | | 1 203 881.00 |
DH Report à nouveau | | 384 670.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 365.00 | 183 179.00 | | -155 365.00 |
DL TOTAL (I) | 3 047 479.00 | 3 302 845.00 | | 3 047 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 308.00 | 154 828.00 | | 127 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 590.00 | 2 416.00 | | 28 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 843.00 | 10 789.00 | | 22 843.00 |
EA Autres dettes | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 742.00 | 168 034.00 | | 211 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 259 222.00 | 3 470 879.00 | | 3 259 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 308.00 | | | 127 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
FN Production immobilisée | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 358.00 | 511 927.00 | | 70 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 723.00 | 328 748.00 | | 225 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 365.00 | 183 179.00 | | -155 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 591.00 | 28 591.00 | | 28 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 660 121.00 | | 660 121.00 | 660 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 266 134.00 | 266 134.00 | | 266 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VB T. V. A. | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
VI Groupe et associés | 157 308.00 | | 157 308.00 | 157 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 919.00 | | 173 919.00 | 173 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 518.00 | 298 479.00 | 834 039.00 | 1 132 518.00 |
VW T.V.A. | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 743.00 | 54 434.00 | 157 308.00 | 211 743.00 |