| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 712.00 | 11 761.00 | 7 950.00 | 19 712.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 291 608.00 | 59 581.00 | 232 027.00 | 291 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 062.00 | 240 944.00 | 81 118.00 | 322 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 136.00 | 112 940.00 | 5 196.00 | 118 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 021.00 | 425 409.00 | 410 613.00 | 836 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
BT Marchandises | 30 380.00 | | 30 380.00 | 30 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
BZ Autres créances | 22 987.00 | | 22 987.00 | 22 987.00 |
CF Disponibilités | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 231.00 | | 83 231.00 | 83 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 252.00 | 425 409.00 | 493 843.00 | 919 252.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 784.00 | 96 784.00 | | 96 784.00 |
DH Report à nouveau | -42 411.00 | -25 190.00 | | -42 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 851.00 | -17 221.00 | | -33 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 040.00 | 26 514.00 | | 23 040.00 |
DL TOTAL (I) | 52 362.00 | 89 688.00 | | 52 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 046.00 | 316 376.00 | | 305 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 196.00 | 2 798.00 | | 6 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 619.00 | 95 373.00 | | 77 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 572.00 | 56 125.00 | | 52 572.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 256.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 481.00 | 470 928.00 | | 441 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 843.00 | 560 616.00 | | 493 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 951.00 | 185 489.00 | | 177 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 77.00 | | 102.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 619.00 | 77 619.00 | | 77 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
VB T. V. A. | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 944.00 | 41 414.00 | 139 178.00 | 304 944.00 |
VI Groupe et associés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 338.00 | | | 31 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
VP Divers | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 125.00 | 39 815.00 | 310.00 | 40 125.00 |
VW T.V.A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 481.00 | 177 951.00 | 139 178.00 | 441 481.00 |