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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 291 608.00 | 114 307.00 | 177 301.00 | 291 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 460.00 | 253 854.00 | 72 607.00 | 326 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 546.00 | 101 187.00 | 23 359.00 | 124 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 765.00 | 489 243.00 | 358 523.00 | 847 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BT Marchandises | 42 216.00 | | 42 216.00 | 42 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
BZ Autres créances | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
CF Disponibilités | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 016.00 | | 82 016.00 | 82 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 782.00 | 489 243.00 | 440 539.00 | 929 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 784.00 | 96 784.00 | | 96 784.00 |
DH Report à nouveau | -75 441.00 | -118 322.00 | | -75 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 294.00 | 42 881.00 | | 42 294.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 829.00 | 18 246.00 | | 15 829.00 |
DK Provisions réglementées | -217.00 | | | -217.00 |
DL TOTAL (I) | 88 050.00 | 48 390.00 | | 88 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 756.00 | 235 184.00 | | 194 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 215.00 | 36 196.00 | | 36 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 852.00 | 113 996.00 | | 75 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 666.00 | 46 177.00 | | 45 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 489.00 | 431 552.00 | | 352 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 539.00 | 479 943.00 | | 440 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 265.00 | 243 683.00 | | 199 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 162.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 278.00 | 44 741.00 | 47 776.00 | 492 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 829.00 | 66.00 | | 19 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 449.00 | 44 675.00 | 47 776.00 | 472 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 852.00 | 75 852.00 | | 75 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 605.00 | 28 605.00 | | 28 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
UX Autres créances clients | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VB T. V. A. | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 756.00 | 41 532.00 | 89 105.00 | 194 756.00 |
VI Groupe et associés | 36 215.00 | 36 215.00 | | 36 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 562.00 | | | 33 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
VW T.V.A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 489.00 | 199 265.00 | 89 105.00 | 352 489.00 |