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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 712.00 | 15 704.00 | 4 008.00 | 19 712.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 291 608.00 | 77 825.00 | 213 784.00 | 291 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 341.00 | 255 728.00 | 80 613.00 | 336 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 351.00 | 99 274.00 | 22 077.00 | 121 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 551.00 | 448 714.00 | 404 837.00 | 853 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BT Marchandises | 25 989.00 | | 25 989.00 | 25 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
BZ Autres créances | 25 421.00 | | 25 421.00 | 25 421.00 |
CF Disponibilités | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 137.00 | | 78 137.00 | 78 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 688.00 | 448 714.00 | 482 974.00 | 931 688.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 784.00 | 96 784.00 | | 96 784.00 |
DH Report à nouveau | -76 262.00 | -42 411.00 | | -76 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 060.00 | -33 851.00 | | -42 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 663.00 | 23 040.00 | | 20 663.00 |
DL TOTAL (I) | 7 926.00 | 52 362.00 | | 7 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 881.00 | 305 046.00 | | 274 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 196.00 | 6 196.00 | | 36 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 874.00 | 77 619.00 | | 109 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 824.00 | 52 572.00 | | 53 824.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | 49.00 | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 048.00 | 441 481.00 | | 475 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 974.00 | 493 843.00 | | 482 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 193.00 | 177 951.00 | | 240 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 642.00 | 102.00 | | 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 874.00 | 109 874.00 | | 109 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 313.00 | 27 313.00 | | 27 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
VB T. V. A. | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 238.00 | 39 383.00 | 133 384.00 | 274 238.00 |
VI Groupe et associés | 36 196.00 | 36 196.00 | | 36 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 072.00 | | | 38 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
VP Divers | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 627.00 | 38 282.00 | 345.00 | 38 627.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 048.00 | 240 193.00 | 133 384.00 | 475 048.00 |