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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 712.00 | 19 646.00 | 66.00 | 19 712.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 291 608.00 | 96 068.00 | 195 541.00 | 291 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 581.00 | 271 676.00 | 77 905.00 | 349 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 325.00 | 104 704.00 | 22 620.00 | 127 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 665.00 | 492 278.00 | 381 387.00 | 873 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BT Marchandises | 39 347.00 | | 39 347.00 | 39 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 977.00 | | 14 977.00 | 14 977.00 |
BZ Autres créances | 21 649.00 | | 21 649.00 | 21 649.00 |
CF Disponibilités | 19 435.00 | | 19 435.00 | 19 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 555.00 | | 98 555.00 | 98 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 220.00 | 492 278.00 | 479 943.00 | 972 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 784.00 | 96 784.00 | | 96 784.00 |
DH Report à nouveau | -118 322.00 | -76 262.00 | | -118 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 881.00 | -42 060.00 | | 42 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 246.00 | 20 663.00 | | 18 246.00 |
DL TOTAL (I) | 48 390.00 | 7 926.00 | | 48 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 184.00 | 274 881.00 | | 235 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 196.00 | 36 196.00 | | 36 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 996.00 | 109 874.00 | | 113 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 177.00 | 53 824.00 | | 46 177.00 |
EA Autres dettes | | 274.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 431 552.00 | 475 048.00 | | 431 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 943.00 | 482 974.00 | | 479 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 683.00 | 240 193.00 | | 243 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 642.00 | | 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 996.00 | 113 996.00 | | 113 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 209.00 | 28 209.00 | | 28 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
UX Autres créances clients | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
VB T. V. A. | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 022.00 | 47 153.00 | 107 627.00 | 235 022.00 |
VI Groupe et associés | 36 196.00 | 36 196.00 | | 36 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 512.00 | | | 32 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 301.00 | 40 301.00 | | 40 301.00 |
VW T.V.A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 552.00 | 243 683.00 | 107 627.00 | 431 552.00 |