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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 291 608.00 | 132 297.00 | 159 312.00 | 291 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 377.00 | 274 505.00 | 56 872.00 | 331 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 695.00 | 108 528.00 | 33 167.00 | 141 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 120.00 | 515 513.00 | 334 607.00 | 850 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BT Marchandises | 40 633.00 | | 40 633.00 | 40 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BZ Autres créances | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
CF Disponibilités | 54 659.00 | | 54 659.00 | 54 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 567.00 | | 114 567.00 | 114 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 686.00 | 515 513.00 | 449 174.00 | 964 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 638.00 | 96 784.00 | | 63 638.00 |
DH Report à nouveau | | -75 441.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 990.00 | 42 294.00 | | -4 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 412.00 | 15 829.00 | | 13 412.00 |
DK Provisions réglementées | -217.00 | -217.00 | | -217.00 |
DL TOTAL (I) | 80 643.00 | 88 050.00 | | 80 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 385.00 | 194 756.00 | | 208 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 715.00 | 36 215.00 | | 36 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 558.00 | 75 852.00 | | 74 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 873.00 | 45 666.00 | | 48 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 531.00 | 352 489.00 | | 368 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 174.00 | 440 539.00 | | 449 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 112.00 | 199 265.00 | | 228 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 243.00 | 45 982.00 | 19 712.00 | 489 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 895.00 | | 19 712.00 | 19 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 348.00 | 45 981.00 | | 469 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 558.00 | 74 558.00 | | 74 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 616.00 | 29 616.00 | | 29 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
UX Autres créances clients | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VB T. V. A. | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 385.00 | 67 966.00 | 82 615.00 | 208 385.00 |
VI Groupe et associés | 36 715.00 | 36 715.00 | | 36 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35.00 | | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 531.00 | 228 112.00 | 82 615.00 | 368 531.00 |