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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 394.00 | 27 394.00 | | 27 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 607.00 | 507 594.00 | 32 012.00 | 539 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 220.00 | | 70 220.00 | 70 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 391.00 | 535 678.00 | 102 713.00 | 638 391.00 |
BT Marchandises | 971 581.00 | 10 000.00 | 961 581.00 | 971 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 016.00 | | 104 016.00 | 104 016.00 |
BZ Autres créances | 237 593.00 | | 237 593.00 | 237 593.00 |
CF Disponibilités | 196 229.00 | | 196 229.00 | 196 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 762.00 | | 67 762.00 | 67 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 180.00 | 10 000.00 | 1 567 180.00 | 1 577 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 571.00 | 545 678.00 | 1 669 893.00 | 2 215 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 171 372.00 | 168 620.00 | | 171 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 323.00 | 122 752.00 | | 148 323.00 |
DL TOTAL (I) | 403 294.00 | 374 972.00 | | 403 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 386.00 | 104 283.00 | | 160 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 984.00 | 5 436.00 | | 2 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 610.00 | 874 736.00 | | 935 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 618.00 | 176 116.00 | | 167 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 598.00 | 1 160 570.00 | | 1 266 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 893.00 | 1 535 542.00 | | 1 669 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 696 332.00 | | 2 696 332.00 | 2 696 332.00 |
FG Production vendue services | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 699 331.00 | | 2 699 331.00 | 2 699 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 748 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 613 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 213.00 | |
GE Autres charges | | | 11 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 544 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 421.00 | | | 26 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 421.00 | 82.00 | | 26 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 579.00 | -82.00 | | 7 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 612.00 | 45 075.00 | | 57 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 782 387.00 | 2 548 703.00 | | 2 782 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 634 065.00 | 2 425 951.00 | | 2 634 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 323.00 | 122 752.00 | | 148 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 343.00 | 2 697.00 | | 7 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 026.00 | | 2 542.00 | 663 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 358.00 | 70 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 177.00 | 638 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 820.00 | 567 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 878.00 | | 1 942.00 | 567 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 458.00 | | 600.00 | 94 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 221.00 | 8 213.00 | 756.00 | 528 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 531.00 | 8 213.00 | 756.00 | 527 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 243 380.00 | | 243 380.00 | 243 380.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 948.00 | | 33 948.00 | 43 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 948.00 | | 33 948.00 | 43 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 610.00 | 935 610.00 | | 935 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 024.00 | 28 024.00 | | 28 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 880.00 | 28 880.00 | | 28 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 220.00 | 70 220.00 | | 70 220.00 |
UX Autres créances clients | 104 016.00 | | | 104 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | | | 266.00 |
VB T. V. A. | 73 516.00 | | | 73 516.00 |
VC Groupe et associés | 79 900.00 | | | 79 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 002.00 | 68 199.00 | 91 803.00 | 160 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 119.00 | | | 64 119.00 |
VP Divers | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 578.00 | 35 578.00 | | 35 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 693.00 | | | 76 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 762.00 | | | 67 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 590.00 | 479 590.00 | | 479 590.00 |
VW T.V.A. | 62 111.00 | 62 111.00 | | 62 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 615.00 | 1 171 812.00 | 91 803.00 | 1 263 615.00 |