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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 394.00 | 27 394.00 | | 27 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 330.00 | 535 940.00 | 88 390.00 | 624 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 231.00 | | 71 231.00 | 71 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 323.00 | 564 024.00 | 160 299.00 | 724 323.00 |
BT Marchandises | 1 060 418.00 | 10 000.00 | 1 050 418.00 | 1 060 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 400.00 | | 45 400.00 | 45 400.00 |
BZ Autres créances | 385 038.00 | | 385 038.00 | 385 038.00 |
CF Disponibilités | 68 594.00 | | 68 594.00 | 68 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 717.00 | | 44 717.00 | 44 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 166.00 | 10 000.00 | 1 594 166.00 | 1 604 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 489.00 | 574 024.00 | 1 754 465.00 | 2 328 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 185 297.00 | 179 694.00 | | 185 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 182.00 | 135 602.00 | | 220 182.00 |
DL TOTAL (I) | 489 078.00 | 398 897.00 | | 489 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 458.00 | 114 540.00 | | 132 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 978.00 | 3 154.00 | | 4 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 818.00 | 1 199 939.00 | | 945 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 896.00 | 136 422.00 | | 180 896.00 |
EA Autres dettes | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 387.00 | 1 454 055.00 | | 1 265 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 465.00 | 1 852 951.00 | | 1 754 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 139 380.00 | | 3 139 380.00 | 3 139 380.00 |
FG Production vendue services | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 143 168.00 | | 3 143 168.00 | 3 143 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 150 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 925 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 897.00 | |
GE Autres charges | | | 3 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 849 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 212.00 | 48 960.00 | | 76 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 150 075.00 | 3 019 118.00 | | 3 150 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 929 893.00 | 2 883 516.00 | | 2 929 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 182.00 | 135 602.00 | | 220 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 835.00 | | 41 488.00 | 682 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 629.00 | | 41 095.00 | 610 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 516.00 | | 393.00 | 71 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 127.00 | 19 897.00 | | 544 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 437.00 | 19 897.00 | | 543 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 818.00 | 945 818.00 | | 945 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 828.00 | 41 828.00 | | 41 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 319.00 | 24 319.00 | | 24 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 351.00 | 32 351.00 | | 32 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 231.00 | | 71 231.00 | 71 231.00 |
UX Autres créances clients | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
VB T. V. A. | 69 822.00 | 69 822.00 | | 69 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 383.00 | 54 383.00 | | 54 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 075.00 | 37 588.00 | 40 487.00 | 78 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 811.00 | | | 28 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 058.00 | | | 65 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 215.00 | 315 215.00 | | 315 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 717.00 | 44 717.00 | | 44 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 385.00 | 475 154.00 | 71 231.00 | 546 385.00 |
VW T.V.A. | 61 093.00 | 61 093.00 | | 61 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 410.00 | 1 219 923.00 | 40 487.00 | 1 260 410.00 |