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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 394.00 | 27 394.00 | | 27 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 008.00 | 556 384.00 | 65 624.00 | 622 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 315.00 | | 69 315.00 | 69 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 254.00 | 584 468.00 | 143 786.00 | 728 254.00 |
BT Marchandises | 1 009 133.00 | 10 000.00 | 999 133.00 | 1 009 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 914.00 | | 287 914.00 | 287 914.00 |
BZ Autres créances | 195 810.00 | | 195 810.00 | 195 810.00 |
CF Disponibilités | 742 394.00 | | 742 394.00 | 742 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 022.00 | | 39 022.00 | 39 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 272.00 | 10 000.00 | 2 264 272.00 | 2 274 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 526.00 | 594 468.00 | 2 408 058.00 | 3 002 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 197 033.00 | 195 478.00 | | 197 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 113.00 | 131 555.00 | | 233 113.00 |
DL TOTAL (I) | 513 746.00 | 410 633.00 | | 513 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 449.00 | 1 152 112.00 | | 1 040 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 949.00 | 5 014.00 | | 4 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 708.00 | 490 782.00 | | 689 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 206.00 | 173 126.00 | | 159 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 312.00 | 1 821 034.00 | | 1 894 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 058.00 | 2 231 667.00 | | 2 408 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 742.00 | 1 392 352.00 | | 958 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 067 123.00 | | 3 067 123.00 | 3 067 123.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 067 123.00 | | 3 067 123.00 | 3 067 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 120 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 960 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 810 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86 147.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 428.00 | 86 147.00 | | 6 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 428.00 | -86 147.00 | | -6 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 505.00 | 44 334.00 | | 65 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 120 454.00 | 2 955 856.00 | | 3 120 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 887 341.00 | 2 824 301.00 | | 2 887 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 113.00 | 131 555.00 | | 233 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 652.00 | | 11 178.00 | 751 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 315.00 | 78 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 576.00 | 728 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 261.00 | 649 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 021.00 | | 10 642.00 | 668 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 941.00 | | 536.00 | 82 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 086.00 | 20 215.00 | 22 833.00 | 587 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 396.00 | 20 215.00 | 22 833.00 | 586 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 689 708.00 | 689 708.00 | | 689 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 315.00 | | 69 315.00 | 69 315.00 |
UX Autres créances clients | 287 914.00 | 287 914.00 | | 287 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VB T. V. A. | 54 622.00 | 54 622.00 | | 54 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 206.00 | 104 636.00 | 935 570.00 | 1 040 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 189.00 | | | 109 189.00 |
VP Divers | 46 971.00 | 46 971.00 | | 46 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 213.00 | 25 213.00 | | 25 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 770.00 | 93 770.00 | | 93 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 022.00 | 39 022.00 | | 39 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 060.00 | 522 745.00 | 69 315.00 | 592 060.00 |
VW T.V.A. | 83 076.00 | 83 076.00 | | 83 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 363.00 | 953 793.00 | 935 570.00 | 1 889 363.00 |