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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 394.00 | 27 394.00 | | 27 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 235.00 | 516 043.00 | 67 192.00 | 583 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 036.00 | | 71 036.00 | 71 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 835.00 | 544 127.00 | 138 708.00 | 682 835.00 |
BT Marchandises | 986 328.00 | 10 000.00 | 976 328.00 | 986 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 157.00 | | 254 157.00 | 254 157.00 |
BZ Autres créances | 246 321.00 | | 246 321.00 | 246 321.00 |
CF Disponibilités | 187 669.00 | | 187 669.00 | 187 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 768.00 | | 49 768.00 | 49 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 243.00 | 10 000.00 | 1 714 243.00 | 1 724 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 078.00 | 554 127.00 | 1 852 951.00 | 2 407 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 179 694.00 | 171 372.00 | | 179 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 602.00 | 148 323.00 | | 135 602.00 |
DL TOTAL (I) | 398 897.00 | 403 294.00 | | 398 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 540.00 | 160 386.00 | | 114 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 154.00 | 2 984.00 | | 3 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 939.00 | 935 610.00 | | 1 199 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 422.00 | 167 618.00 | | 136 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 055.00 | 1 266 598.00 | | 1 454 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 951.00 | 1 669 893.00 | | 1 852 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 849.00 | 1 174 795.00 | | 1 403 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 009 693.00 | | 3 009 693.00 | 3 009 693.00 |
FG Production vendue services | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 010 329.00 | | 3 010 329.00 | 3 010 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 019 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 866 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 828 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 26 421.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | 7 579.00 | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 960.00 | 57 612.00 | | 48 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 019 118.00 | 2 782 387.00 | | 3 019 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 883 516.00 | 2 634 065.00 | | 2 883 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 602.00 | 148 323.00 | | 135 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 976.00 | 7 343.00 | | 5 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 391.00 | | 44 444.00 | 638 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 001.00 | | 43 628.00 | 567 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 700.00 | | 816.00 | 70 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 678.00 | 8 449.00 | | 535 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 988.00 | 8 449.00 | | 534 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 939.00 | 1 199 939.00 | | 1 199 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 704.00 | 36 704.00 | | 36 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 036.00 | | | 71 036.00 |
UX Autres créances clients | 254 157.00 | | | 254 157.00 |
VB T. V. A. | 90 803.00 | | | 90 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 322.00 | 64 116.00 | 50 206.00 | 114 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 680.00 | | | 75 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
VP Divers | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 431.00 | | | 131 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 768.00 | | | 49 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 282.00 | 550 246.00 | 71 036.00 | 621 282.00 |
VW T.V.A. | 63 794.00 | 63 794.00 | | 63 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 901.00 | 1 400 695.00 | 50 206.00 | 1 450 901.00 |