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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 394.00 | 27 394.00 | | 27 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 627.00 | 559 002.00 | 81 625.00 | 640 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 598.00 | | 74 598.00 | 74 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 652.00 | 587 086.00 | 164 566.00 | 751 652.00 |
BT Marchandises | 885 352.00 | 10 000.00 | 875 352.00 | 885 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 883.00 | | 173 883.00 | 173 883.00 |
BZ Autres créances | 287 754.00 | | 287 754.00 | 287 754.00 |
CF Disponibilités | 694 932.00 | | 694 932.00 | 694 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 179.00 | | 35 179.00 | 35 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 101.00 | 10 000.00 | 2 067 101.00 | 2 077 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 753.00 | 597 086.00 | 2 231 667.00 | 2 828 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 195 478.00 | 185 297.00 | | 195 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 555.00 | 220 182.00 | | 131 555.00 |
DL TOTAL (I) | 410 633.00 | 489 078.00 | | 410 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 112.00 | 132 458.00 | | 1 152 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 014.00 | 4 978.00 | | 5 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 782.00 | 945 818.00 | | 490 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 126.00 | 180 896.00 | | 173 126.00 |
EA Autres dettes | | 1 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 821 034.00 | 1 265 387.00 | | 1 821 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 667.00 | 1 754 465.00 | | 2 231 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 852 251.00 | | 2 852 251.00 | 2 852 251.00 |
FG Production vendue services | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 854 501.00 | | 2 854 501.00 | 2 854 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 955 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 514 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 062.00 | |
GE Autres charges | | | 4 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 687 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 147.00 | | | 86 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 147.00 | | | 86 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 147.00 | | | -86 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 334.00 | 76 212.00 | | 44 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 955 856.00 | 3 150 075.00 | | 2 955 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 824 301.00 | 2 929 893.00 | | 2 824 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 555.00 | 220 182.00 | | 131 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 386.00 | 8 433.00 | | 10 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 323.00 | | 27 329.00 | 724 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 724.00 | | 16 297.00 | 651 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 909.00 | | 11 032.00 | 71 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 024.00 | 23 062.00 | | 564 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 334.00 | 23 062.00 | | 563 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 782.00 | 490 782.00 | | 490 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 818.00 | 29 818.00 | | 29 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 410.00 | 33 410.00 | | 33 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 598.00 | | 74 598.00 | 74 598.00 |
UX Autres créances clients | 173 883.00 | 173 883.00 | | 173 883.00 |
VB T. V. A. | 53 138.00 | 53 138.00 | | 53 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 147 871.00 | 719 189.00 | 428 682.00 | 1 147 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 125 158.00 | | | 1 125 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 363.00 | | | 55 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 675.00 | 29 675.00 | | 29 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 616.00 | 234 616.00 | | 234 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 179.00 | 35 179.00 | | 35 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 414.00 | 496 816.00 | 74 598.00 | 571 414.00 |
VW T.V.A. | 64 688.00 | 64 688.00 | | 64 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 021.00 | 1 387 339.00 | 428 682.00 | 1 816 021.00 |