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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 301 952.00 | 284 534.00 | 17 418.00 | 301 952.00 |
040 Immobilisations financières | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 450.00 | 292 234.00 | 20 216.00 | 312 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
060 Stock marchandises | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
072 Créances – Autres | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
084 Disponibilités | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 733.00 | | 22 733.00 | 22 733.00 |
110 Total général Actif | 335 183.00 | 292 234.00 | 42 949.00 | 335 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 647.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 121.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 107.00 | 29 855.00 | | 30 107.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 227.00 | 167 188.00 | | 174 227.00 |
230 Autres produits | 2 674.00 | 1 448.00 | | 2 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 008.00 | 198 491.00 | | 207 008.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 120.00 | 14 384.00 | | 14 120.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 510.00 | -146.00 | | 510.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 876.00 | 2 943.00 | | 3 876.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -324.00 | 213.00 | | -324.00 |
242 Autres charges externes. | 75 801.00 | 83 257.00 | | 75 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 356.00 | 5 513.00 | | 5 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 334.00 | 51 674.00 | | 57 334.00 |
252 Charges sociales | 30 779.00 | 26 652.00 | | 30 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 400.00 | 5 823.00 | | 5 400.00 |
262 Autres charges | 12 606.00 | 584.00 | | 12 606.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 459.00 | 190 896.00 | | 205 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 549.00 | 7 595.00 | | 1 549.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 85.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 946.00 | | 246.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 303.00 | 6 564.00 | | 1 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 330.00 | | | 298 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |