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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 305 207.00 | 287 476.00 | 17 731.00 | 305 207.00 |
040 Immobilisations financières | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 315 706.00 | 295 176.00 | 20 529.00 | 315 706.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
060 Stock marchandises | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
072 Créances – Autres | 18 862.00 | | 18 862.00 | 18 862.00 |
084 Disponibilités | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 903.00 | | 29 903.00 | 29 903.00 |
110 Total général Actif | 345 608.00 | 295 176.00 | 50 432.00 | 345 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 169.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 356.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 21 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 015.00 | 30 107.00 | | 32 015.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 14 454.00 | | | 14 454.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 257.00 | 174 227.00 | | 162 257.00 |
224 Production immobilisée | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
230 Autres produits | 4 764.00 | 2 674.00 | | 4 764.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 372.00 | 207 008.00 | | 201 372.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 283.00 | 14 120.00 | | 11 283.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 314.00 | 510.00 | | 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 407.00 | 3 876.00 | | 3 407.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | -324.00 | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 69 143.00 | 75 801.00 | | 69 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 257.00 | 5 356.00 | | 5 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 367.00 | 57 334.00 | | 59 367.00 |
252 Charges sociales | 29 804.00 | 30 779.00 | | 29 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 942.00 | 5 400.00 | | 2 942.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 11 986.00 | 12 606.00 | | 11 986.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 204.00 | 205 459.00 | | 195 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 168.00 | 1 549.00 | | 6 168.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 246.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 164.00 | 1 303.00 | | 164.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 450.00 | | | 312 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |