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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 674.00 | 5 990.00 | 5 684.00 | 11 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 612.00 | 283 506.00 | 11 106.00 | 294 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 784.00 | 297 196.00 | 19 588.00 | 316 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 24 668.00 | | 24 668.00 | 24 668.00 |
CF Disponibilités | 37 291.00 | | 37 291.00 | 37 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 231.00 | | 64 231.00 | 64 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 015.00 | 297 196.00 | 83 819.00 | 381 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 12 759.00 | 10 985.00 | | 12 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 307.00 | 1 775.00 | | -16 307.00 |
DL TOTAL (I) | 5 253.00 | 21 559.00 | | 5 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 000.00 | 19.00 | | 49 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 490.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 341.00 | 13 741.00 | | 9 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 139.00 | 4 982.00 | | 4 139.00 |
EA Autres dettes | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 566.00 | 19 301.00 | | 78 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 819.00 | 40 860.00 | | 83 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
FG Production vendue services | 70 451.00 | | 70 451.00 | 70 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 534.00 | | 83 534.00 | 83 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 220.00 | |
GE Autres charges | | | 8 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 563.00 | 14 801.00 | | 4 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 563.00 | 14 837.00 | | 4 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 182.00 | -14 837.00 | | 13 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -213.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 569.00 | 206 606.00 | | 149 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 876.00 | 204 831.00 | | 165 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 307.00 | 1 775.00 | | -16 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 908.00 | | 2 488.00 | 316 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 611.00 | 316 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 611.00 | 306 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 409.00 | | 2 488.00 | 306 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 587.00 | 3 220.00 | 2 611.00 | 296 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 887.00 | 3 220.00 | 2 611.00 | 288 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 000.00 | 5 111.00 | 33 500.00 | 49 000.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VP Divers | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 188.00 | 26 390.00 | 2 798.00 | 29 188.00 |
VW T.V.A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 566.00 | 34 678.00 | 33 500.00 | 78 566.00 |