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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 836.00 | 9 015.00 | 6 821.00 | 15 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 520.00 | 16 770.00 | 52 750.00 | 69 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 322.00 | 285 520.00 | 9 802.00 | 295 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 476.00 | 311 305.00 | 72 170.00 | 383 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BT Marchandises | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BZ Autres créances | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CF Disponibilités | 27 594.00 | | 27 594.00 | 27 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 817.00 | | 35 817.00 | 35 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 292.00 | 311 305.00 | 107 987.00 | 419 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -3 547.00 | 12 759.00 | | -3 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 251.00 | -16 307.00 | | 42 251.00 |
DL TOTAL (I) | 47 503.00 | 5 253.00 | | 47 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 096.00 | 49 000.00 | | 43 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | 69.00 | | 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 578.00 | 9 341.00 | | 7 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 095.00 | 4 139.00 | | 7 095.00 |
EA Autres dettes | 1 145.00 | 13 851.00 | | 1 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700.00 | 2 167.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 484.00 | 78 566.00 | | 60 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 987.00 | 83 819.00 | | 107 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 169.00 | | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
FG Production vendue services | 93 081.00 | | 93 081.00 | 93 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 456.00 | | 110 456.00 | 110 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 109.00 | |
GE Autres charges | | | 5 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 745.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 745.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 563.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 182.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 782.00 | 149 569.00 | | 188 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 532.00 | 165 876.00 | | 146 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 251.00 | -16 307.00 | | 42 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 784.00 | | 66 691.00 | 316 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | 8 136.00 | 7 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 286.00 | | 58 556.00 | 306 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 196.00 | 14 109.00 | | 297 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 700.00 | 1 315.00 | | 7 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 496.00 | 12 794.00 | | 289 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
UX Autres créances clients | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VB T. V. A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 094.00 | 10 399.00 | 32 695.00 | 43 094.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 814.00 | 7 016.00 | 2 798.00 | 9 814.00 |
VW T.V.A. | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 784.00 | 27 089.00 | 32 695.00 | 59 784.00 |