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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 697.00 | 6 504.00 | 3 193.00 | 9 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 987.00 | 283 770.00 | 15 216.00 | 298 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 182.00 | 297 974.00 | 21 208.00 | 319 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BT Marchandises | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BZ Autres créances | 14 927.00 | | 14 927.00 | 14 927.00 |
CF Disponibilités | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 768.00 | | 21 768.00 | 21 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 950.00 | 297 974.00 | 42 976.00 | 340 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 18 369.00 | 18 204.00 | | 18 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 384.00 | 164.00 | | -7 384.00 |
DL TOTAL (I) | 19 785.00 | 27 169.00 | | 19 785.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 424.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 760.00 | 5 483.00 | | 6 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 377.00 | 10 287.00 | | 10 377.00 |
EA Autres dettes | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 191.00 | 21 263.00 | | 23 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 976.00 | 50 432.00 | | 42 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 191.00 | 21 263.00 | | 23 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 321.00 | | 30 321.00 | 30 321.00 |
FG Production vendue services | 165 689.00 | | 165 689.00 | 165 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 010.00 | | 196 010.00 | 196 010.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 215.00 | 6 003.00 | | 11 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 215.00 | 6 003.00 | | 11 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 215.00 | -6 003.00 | | -9 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 676.00 | 201 372.00 | | 201 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 060.00 | 201 207.00 | | 209 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 384.00 | 164.00 | | -7 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 706.00 | | 3 476.00 | 315 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 207.00 | | 3 476.00 | 305 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 176.00 | 2 798.00 | | 295 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 476.00 | 2 798.00 | | 287 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
UX Autres créances clients | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VB T. V. A. | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 061.00 | 20 263.00 | 2 798.00 | 23 061.00 |
VW T.V.A. | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 591.00 | 22 591.00 | | 22 591.00 |