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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
AH Fonds commercial | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 591.00 | 50 825.00 | 8 767.00 | 59 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 035.00 | 37 247.00 | 9 788.00 | 47 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 254.00 | 113 092.00 | 186 163.00 | 299 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 200.00 | 79 079.00 | 83 121.00 | 162 200.00 |
BZ Autres créances | 16 736.00 | | 16 736.00 | 16 736.00 |
CF Disponibilités | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 199.00 | 79 079.00 | 121 120.00 | 200 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 453.00 | 192 171.00 | 307 282.00 | 499 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 102 825.00 | | | 102 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 126.00 | | | 29 126.00 |
DL TOTAL (I) | 140 336.00 | | | 140 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 220.00 | | | 32 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 353.00 | | | 35 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 827.00 | | | 97 827.00 |
EA Autres dettes | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 946.00 | | | 166 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 282.00 | | | 307 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 946.00 | | | 166 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 429.00 | | 516 429.00 | 516 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 429.00 | | 516 429.00 | 516 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 129.00 | |
GE Autres charges | | | 28 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 183.00 | | | 25 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 164.00 | | | -6 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 318.00 | | | 532 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 193.00 | | | 503 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 126.00 | | | 29 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 361.00 | | | 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 639.00 | | 11 953.00 | 297 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 338.00 | 299 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 338.00 | 106 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 019.00 | | | 191 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 012.00 | | 11 953.00 | 105 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 688.00 | 7 129.00 | 7 725.00 | 113 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 669.00 | 7 129.00 | 7 725.00 | 88 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 837.00 | 4 890.00 | 18 648.00 | 92 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 837.00 | 4 890.00 | 18 648.00 | 92 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 837.00 | 4 890.00 | 18 648.00 | 92 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 353.00 | 35 353.00 | | 35 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 822.00 | 26 822.00 | | 26 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 471.00 | 30 471.00 | | 30 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
UX Autres créances clients | 161 597.00 | | | 161 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 603.00 | | | 603.00 |
VB T. V. A. | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
VI Groupe et associés | 32 220.00 | 32 220.00 | | 32 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 929.00 | 187 929.00 | | 187 929.00 |
VW T.V.A. | 36 755.00 | 36 755.00 | | 36 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 946.00 | 166 946.00 | | 166 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
ST Autres comptes | 66 672.00 | | | 66 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 434.00 | | | 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 699.00 | | | 103 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 676.00 | | | 21 676.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 813.00 | | | 110 813.00 |