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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
AH Fonds commercial | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 289.00 | 56 579.00 | 7 710.00 | 64 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 494.00 | 25 580.00 | 3 913.00 | 29 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 880.00 | 106 551.00 | 179 329.00 | 285 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 309.00 | 46 753.00 | 75 556.00 | 122 309.00 |
BZ Autres créances | 105 436.00 | | 105 436.00 | 105 436.00 |
CF Disponibilités | 83 459.00 | | 83 459.00 | 83 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 976.00 | 46 753.00 | 279 223.00 | 325 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 856.00 | 153 304.00 | 458 552.00 | 611 856.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 148 699.00 | | | 148 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 856.00 | | | -3 856.00 |
DL TOTAL (I) | 153 229.00 | | | 153 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 220.00 | | | 140 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 998.00 | | | 41 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 580.00 | | | 108 580.00 |
EA Autres dettes | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 323.00 | | | 305 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 552.00 | | | 458 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 184.00 | | | 230 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 295.00 | | 463 295.00 | 463 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 295.00 | | 463 295.00 | 463 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 485.00 | |
GE Autres charges | | | 54 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 997.00 | | | 23 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | | | 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811.00 | | | 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 491.00 | | | 494 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 346.00 | | | 498 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 856.00 | | | -3 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 975.00 | | 3 398.00 | 284 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 492.00 | | 285 880.00 | 2 492.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627.00 | | 190 392.00 | 627.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865.00 | | 93 782.00 | 1 865.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 019.00 | | | 191 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 347.00 | | 3 300.00 | 92 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 608.00 | | 98.00 | 1 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 510.00 | 5 485.00 | 2 444.00 | 103 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 019.00 | | 627.00 | 25 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 491.00 | 5 485.00 | 1 817.00 | 78 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 365.00 | -24 613.00 | | 71 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 365.00 | -24 613.00 | | 71 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 365.00 | -24 613.00 | | 71 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 998.00 | 41 998.00 | | 41 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 720.00 | 47 720.00 | | 47 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 107.00 | 30 107.00 | | 30 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
UX Autres créances clients | 121 707.00 | 121 707.00 | | 121 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VB T. V. A. | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VC Groupe et associés | 92 703.00 | 92 703.00 | | 92 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 220.00 | 65 081.00 | 67 224.00 | 140 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VP Divers | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 178.00 | 244 178.00 | | 244 178.00 |
VW T.V.A. | 26 991.00 | 26 991.00 | | 26 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 323.00 | 230 184.00 | 67 224.00 | 305 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
ST Autres comptes | 69 971.00 | | | 69 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
YT Sous‐traitance | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | | | 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 659.00 | | | 92 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 527.00 | | | 21 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 193.00 | | | 106 193.00 |