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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 289.00 | 59 277.00 | 5 011.00 | 64 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 895.00 | 26 589.00 | 4 307.00 | 30 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 282.00 | 110 258.00 | 177 024.00 | 287 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 964.00 | 46 764.00 | 85 200.00 | 131 964.00 |
BZ Autres créances | 126 422.00 | | 126 422.00 | 126 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 19 952.00 | | 19 952.00 | 19 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 190.00 | 46 764.00 | 248 426.00 | 295 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 472.00 | 157 022.00 | 425 450.00 | 582 472.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 144 843.00 | | | 144 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 870.00 | | | 37 870.00 |
DL TOTAL (I) | 191 099.00 | | | 191 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 138.00 | | | 75 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 899.00 | | | 25 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 840.00 | | | 126 840.00 |
EA Autres dettes | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 651.00 | | | 229 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 450.00 | | | 425 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 453.00 | | | 165 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 317.00 | | 548 317.00 | 548 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 317.00 | | 548 316.00 | 548 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 700.00 | |
GE Autres charges | | | 31 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 521.00 | | | -2 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 195.00 | | | 562 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 325.00 | | | 524 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 870.00 | | | 37 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 880.00 | | 1 402.00 | 285 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 392.00 | | | 190 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 782.00 | | 1 402.00 | 93 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 551.00 | 3 707.00 | | 106 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 159.00 | 3 707.00 | | 82 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 700.00 | | |
6T Sur comptes clients | 46 753.00 | 11.00 | | 46 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 753.00 | 11.00 | | 46 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 753.00 | 4 711.00 | | 46 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 899.00 | 25 899.00 | | 25 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 282.00 | 51 282.00 | | 51 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 978.00 | 35 978.00 | | 35 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
UX Autres créances clients | 131 361.00 | 131 361.00 | | 131 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VB T. V. A. | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VC Groupe et associés | 117 803.00 | 117 803.00 | | 117 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 138.00 | 10 939.00 | 64 198.00 | 75 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 081.00 | | | 65 081.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 899.00 | 266 899.00 | | 266 899.00 |
VW T.V.A. | 30 287.00 | 30 287.00 | | 30 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 651.00 | 165 453.00 | 64 198.00 | 229 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
ST Autres comptes | 75 812.00 | | | 75 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
YT Sous‐traitance | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 608.00 | | | 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 674.00 | | | 109 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 347.00 | | | 110 347.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |