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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 166 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 255.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 013.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 563.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 179 876.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 88 859.00 | |
BZ Autres créances | | | 35 630.00 | |
CF Disponibilités | | | 13 565.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 560.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 146 615.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 326 491.00 | |
CU Autres participations | | | 45.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 111 950.00 | | | 111 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 689.00 | | | 27 689.00 |
DL TOTAL (I) | 148 025.00 | | | 148 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759.00 | | | 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 281.00 | | | 36 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 327.00 | | | 114 327.00 |
EA Autres dettes | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 466.00 | | | 178 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 491.00 | | | 326 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 466.00 | | | 178 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 759.00 | | | 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 144.00 | | 516 144.00 | 516 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 144.00 | | 516 144.00 | 516 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 386.00 | |
GE Autres charges | | | 25 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | | | -475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 153.00 | | | 520 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 464.00 | | | 492 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 689.00 | | | 27 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 254.00 | | 909.00 | 299 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 019.00 | | | 191 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 627.00 | | 909.00 | 106 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 092.00 | 7 196.00 | | 113 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 072.00 | 7 196.00 | | 88 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 079.00 | 13 386.00 | | 79 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 079.00 | 13 386.00 | | 79 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 079.00 | 13 386.00 | | 79 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 281.00 | 36 281.00 | | 36 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 766.00 | 36 766.00 | | 36 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 248.00 | 29 248.00 | | 29 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
UX Autres créances clients | 180 721.00 | 180 721.00 | | 180 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VB T. V. A. | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
VC Groupe et associés | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VI Groupe et associés | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 077.00 | 227 077.00 | | 227 077.00 |
VW T.V.A. | 44 976.00 | 44 976.00 | | 44 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 466.00 | 178 466.00 | | 178 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
ST Autres comptes | 59 268.00 | | | 59 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
YT Sous‐traitance | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 588.00 | | | 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 792.00 | | | 103 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 963.00 | | | 96 963.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |