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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
AH Fonds commercial | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 067.00 | 54 538.00 | 7 530.00 | 62 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 280.00 | 23 953.00 | 6 327.00 | 30 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 975.00 | 103 510.00 | 181 465.00 | 284 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 245.00 | 71 365.00 | 85 880.00 | 157 245.00 |
BZ Autres créances | 62 015.00 | | 62 015.00 | 62 015.00 |
CF Disponibilités | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 309.00 | | 13 309.00 | 13 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 402.00 | 71 365.00 | 167 036.00 | 238 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 377.00 | 174 875.00 | 348 501.00 | 523 377.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 118 711.00 | | | 118 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 988.00 | | | 29 988.00 |
DL TOTAL (I) | 157 085.00 | | | 157 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 045.00 | | | 41 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 412.00 | | | 128 412.00 |
EA Autres dettes | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 416.00 | | | 191 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 501.00 | | | 348 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 729.00 | | | 189 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | | | 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 633.00 | | 557 633.00 | 557 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 633.00 | | 557 633.00 | 557 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 140.00 | |
GE Autres charges | | | 34 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 075.00 | | | 27 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 402.00 | | | 589 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 414.00 | | | 559 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 988.00 | | | 29 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 130.00 | | 12 047.00 | 304 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 202.00 | 284 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 202.00 | 92 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 019.00 | | | 191 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 503.00 | | 12 047.00 | 111 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 489.00 | 6 140.00 | 29 119.00 | 126 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 470.00 | 6 140.00 | 29 119.00 | 101 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 741.00 | | 21 376.00 | 92 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 741.00 | | 21 376.00 | 92 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 741.00 | | 21 376.00 | 92 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 045.00 | 41 045.00 | | 41 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 553.00 | 43 553.00 | | 43 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 815.00 | 41 815.00 | | 41 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
UX Autres créances clients | 156 643.00 | 156 643.00 | | 156 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VB T. V. A. | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VC Groupe et associés | 52 803.00 | 52 803.00 | | 52 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 618.00 | 6 931.00 | 1 687.00 | 8 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -6 652.00 | | | -6 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 132.00 | 234 132.00 | | 234 132.00 |
VW T.V.A. | 40 106.00 | 40 106.00 | | 40 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 416.00 | 189 729.00 | 1 687.00 | 191 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
ST Autres comptes | 85 200.00 | | | 85 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
YT Sous‐traitance | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 591.00 | | | 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 156.00 | | | 112 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 954.00 | | | 122 954.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |