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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AP Constructions | 169 987.00 | 167 318.00 | 2 668.00 | 169 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 647.00 | 60 644.00 | 43 003.00 | 103 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 303.00 | 113 097.00 | 11 205.00 | 124 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 409.00 | 341 410.00 | 62 998.00 | 404 409.00 |
BT Marchandises | 265 557.00 | | 265 557.00 | 265 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 802.00 | 2 280.00 | 27 522.00 | 29 802.00 |
BZ Autres créances | 51 254.00 | | 51 254.00 | 51 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 944.00 | | 55 944.00 | 55 944.00 |
CF Disponibilités | 85 735.00 | | 85 735.00 | 85 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 702.00 | 2 280.00 | 496 422.00 | 498 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 111.00 | 343 690.00 | 559 420.00 | 903 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 130 007.00 | | | 130 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 679.00 | | | 104 679.00 |
DL TOTAL (I) | 278 687.00 | | | 278 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 537.00 | | | 27 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 017.00 | | | 153 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 668.00 | | | 80 668.00 |
EA Autres dettes | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 733.00 | | | 280 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 420.00 | | | 559 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 469.00 | | | 275 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 109.00 | | 25 299.00 | 390 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 404 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 397 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 638.00 | | 25 299.00 | 383 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 280.00 | 13 130.00 | 11 000.00 | 339 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | 253.00 | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 184.00 | 12 876.00 | 11 000.00 | 339 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 244.00 | 2 280.00 | 3 244.00 | 3 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 244.00 | 2 280.00 | 3 244.00 | 3 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 244.00 | 2 280.00 | 3 244.00 | 3 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 280.00 | 3 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 017.00 | 153 017.00 | | 153 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 499.00 | 28 499.00 | | 28 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
UX Autres créances clients | 27 084.00 | | | 27 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
VB T. V. A. | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 778.00 | 12 514.00 | 5 264.00 | 17 778.00 |
VI Groupe et associés | 27 825.00 | 27 825.00 | | 27 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
VP Divers | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 905.00 | 89 784.00 | 6 120.00 | 95 905.00 |
VW T.V.A. | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 733.00 | 275 469.00 | 5 264.00 | 280 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
ST Autres comptes | 88 950.00 | | | 88 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 062.00 | | | 54 062.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 35 065.00 | | | 35 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 858.00 | | | 287 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 414.00 | | | 169 414.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 340.00 | | | 190 340.00 |