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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AP Constructions | 171 142.00 | 160 605.00 | 10 537.00 | 171 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 984.00 | 85 064.00 | 60 921.00 | 145 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 057.00 | 93 129.00 | 12 927.00 | 106 057.00 |
BF Prêts | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 330.00 | 339 148.00 | 91 182.00 | 430 330.00 |
BT Marchandises | 148 220.00 | | 148 220.00 | 148 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
BZ Autres créances | 85 340.00 | | 85 340.00 | 85 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CF Disponibilités | 369 603.00 | | 369 603.00 | 369 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 647.00 | | 625 647.00 | 625 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 977.00 | 339 148.00 | 716 829.00 | 1 055 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 207 549.00 | | | 207 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 158.00 | | | 57 158.00 |
DL TOTAL (I) | 308 707.00 | | | 308 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 181.00 | | | 57 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 802.00 | | | 274 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 714.00 | | | 75 714.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 122.00 | | | 408 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 829.00 | | | 716 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 422.00 | | | 359 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 149.00 | | 48 220.00 | 400 149.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 6 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 038.00 | 430 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 788.00 | 423 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 005.00 | | 47 966.00 | 393 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 794.00 | | 253.00 | 6 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 522.00 | 19 146.00 | 8 520.00 | 328 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 172.00 | 19 146.00 | 8 520.00 | 328 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 259.00 | 1 617.00 | 1 259.00 | 1 259.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 259.00 | 1 617.00 | 1 259.00 | 1 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 259.00 | 1 617.00 | 1 259.00 | 1 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 259.00 | 1 617.00 | 1 259.00 | 1 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 802.00 | 274 802.00 | | 274 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 018.00 | 34 018.00 | | 34 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UP Prêts | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
UX Autres créances clients | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
VB T. V. A. | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
VC Groupe et associés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 181.00 | 8 481.00 | 48 700.00 | 57 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 101.00 | 57 101.00 | | 57 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 637.00 | 104 840.00 | 6 797.00 | 111 637.00 |
VW T.V.A. | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 122.00 | 359 422.00 | 48 700.00 | 408 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 966.00 | | | 29 966.00 |
ST Autres comptes | 111 718.00 | | | 111 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 787.00 | | | 66 787.00 |
YT Sous‐traitance | 37 310.00 | | | 37 310.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 070.00 | | | 284 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 281.00 | | | 191 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 748.00 | | | 255 748.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |