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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AP Constructions | 171 142.00 | 158 851.00 | 12 290.00 | 171 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 606.00 | 73 697.00 | 38 909.00 | 112 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 255.00 | 95 623.00 | 13 632.00 | 109 255.00 |
BF Prêts | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 148.00 | 328 521.00 | 71 626.00 | 400 148.00 |
BT Marchandises | 222 449.00 | | 222 449.00 | 222 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 415.00 | 1 259.00 | 8 156.00 | 9 415.00 |
BZ Autres créances | 34 378.00 | | 34 378.00 | 34 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 652.00 | | 62 652.00 | 62 652.00 |
CF Disponibilités | 114 069.00 | | 114 069.00 | 114 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 268.00 | | 16 268.00 | 16 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 233.00 | 1 259.00 | 457 974.00 | 459 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 382.00 | 329 781.00 | 529 601.00 | 859 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 145 905.00 | | | 145 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 643.00 | | | 61 643.00 |
DL TOTAL (I) | 251 548.00 | | | 251 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 257.00 | | | 61 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 343.00 | | | 126 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 304.00 | | | 90 304.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 052.00 | | | 278 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 601.00 | | | 529 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 052.00 | | | 278 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 671.00 | | 18 008.00 | 395 671.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 6 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 531.00 | 400 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 981.00 | 393 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 977.00 | | 18 008.00 | 387 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 979.00 | 18 523.00 | 12 981.00 | 322 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 629.00 | 18 523.00 | 12 981.00 | 322 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 635.00 | 1 259.00 | 1 635.00 | 1 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 635.00 | 1 259.00 | 1 635.00 | 1 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 635.00 | 1 259.00 | 1 635.00 | 1 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 259.00 | 1 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 343.00 | 126 343.00 | | 126 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 759.00 | 32 759.00 | | 32 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 349.00 | 30 349.00 | | 30 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UP Prêts | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
UX Autres créances clients | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VB T. V. A. | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 61 607.00 | 61 607.00 | | 61 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 855.00 | 60 062.00 | 6 793.00 | 66 855.00 |
VW T.V.A. | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 052.00 | 278 052.00 | | 278 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
ST Autres comptes | 87 377.00 | | | 87 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 520.00 | | | 55 520.00 |
YT Sous‐traitance | 30 432.00 | | | 30 432.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 478.00 | | | 267 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 603.00 | | | 153 603.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 638.00 | | | 202 638.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |