| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AP Constructions | 171 142.00 | 155 344.00 | 15 798.00 | 171 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 386.00 | 60 773.00 | 48 612.00 | 109 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 483.00 | 109 010.00 | 9 472.00 | 118 483.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 886.00 | 325 478.00 | 81 408.00 | 406 886.00 |
BT Marchandises | 245 007.00 | | 245 007.00 | 245 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 655.00 | 2 323.00 | 20 332.00 | 22 655.00 |
BZ Autres créances | 54 453.00 | | 54 453.00 | 54 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 909.00 | | 71 909.00 | 71 909.00 |
CF Disponibilités | 92 273.00 | | 92 273.00 | 92 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 359.00 | 2 323.00 | 493 035.00 | 495 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 245.00 | 327 802.00 | 574 443.00 | 902 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 129 230.00 | | | 129 230.00 |
DH Report à nouveau | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 954.00 | | | 96 954.00 |
DL TOTAL (I) | 285 641.00 | | | 285 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 618.00 | | | 45 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 352.00 | | | 159 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 320.00 | | | 78 320.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 802.00 | | | 288 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 443.00 | | | 574 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 802.00 | | | 288 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 409.00 | | 33 571.00 | 404 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 093.00 | 406 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 093.00 | 399 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 938.00 | | 32 167.00 | 397 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 120.00 | | 1 403.00 | 6 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 410.00 | 15 161.00 | 31 093.00 | 341 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 060.00 | 15 161.00 | 31 093.00 | 341 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 280.00 | 2 323.00 | 2 280.00 | 2 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 280.00 | 2 323.00 | 2 280.00 | 2 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 280.00 | 2 323.00 | 2 280.00 | 2 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 323.00 | 2 280.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 352.00 | 159 352.00 | | 159 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 278.00 | 32 278.00 | | 32 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
UX Autres créances clients | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VB T. V. A. | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VI Groupe et associés | 45 906.00 | 45 906.00 | | 45 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
VP Divers | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 693.00 | 86 168.00 | 7 524.00 | 93 693.00 |
VW T.V.A. | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 802.00 | 288 802.00 | | 288 802.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
ST Autres comptes | 87 555.00 | | | 87 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 081.00 | | | 54 081.00 |
YT Sous‐traitance | 33 721.00 | | | 33 721.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 217.00 | | | 282 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 110.00 | | | 162 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 622.00 | | | 202 622.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |