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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AP Constructions | 171 142.00 | 157 097.00 | 14 044.00 | 171 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 305.00 | 59 826.00 | 45 478.00 | 105 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 530.00 | 105 704.00 | 5 825.00 | 111 530.00 |
BF Prêts | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 671.00 | 322 979.00 | 72 692.00 | 395 671.00 |
BT Marchandises | 228 639.00 | | 228 639.00 | 228 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 225.00 | 1 635.00 | 14 590.00 | 16 225.00 |
BZ Autres créances | 48 587.00 | | 48 587.00 | 48 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 222.00 | | 62 222.00 | 62 222.00 |
CF Disponibilités | 75 273.00 | | 75 273.00 | 75 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 553.00 | 1 635.00 | 440 918.00 | 442 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 225.00 | 324 614.00 | 513 610.00 | 838 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 146 643.00 | | | 146 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 264.00 | | | 59 264.00 |
DL TOTAL (I) | 249 905.00 | | | 249 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 069.00 | | | 83 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 347.00 | | | 109 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 934.00 | | | 69 934.00 |
EA Autres dettes | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 705.00 | | | 263 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 610.00 | | | 513 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 705.00 | | | 263 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 886.00 | | 36 910.00 | 406 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470.00 | 7 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 125.00 | 395 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 655.00 | 387 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 011.00 | | 36 621.00 | 399 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 524.00 | | 288.00 | 7 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 478.00 | 17 895.00 | 20 393.00 | 325 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 128.00 | 17 895.00 | 20 393.00 | 325 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 323.00 | 1 635.00 | 2 323.00 | 2 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 323.00 | 1 635.00 | 2 323.00 | 2 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 323.00 | 1 635.00 | 2 323.00 | 2 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 635.00 | 2 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 347.00 | 109 347.00 | | 109 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 273.00 | 23 273.00 | | 23 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 717.00 | 29 714.00 | | 29 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
UP Prêts | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
UX Autres créances clients | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VB T. V. A. | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 83 395.00 | 83 395.00 | | 83 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 855.00 | 31 858.00 | | 31 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 762.00 | 76 418.00 | 7 343.00 | 83 762.00 |
VW T.V.A. | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 705.00 | 263 705.00 | | 263 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
ST Autres comptes | 86 185.00 | | | 86 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 376.00 | | | 55 376.00 |
YT Sous‐traitance | 33 455.00 | | | 33 455.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 450.00 | | | 273 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 678.00 | | | 167 678.00 |
ZE Dividendes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 666.00 | | | 207 666.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |