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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 197.00 | 572.00 | 625.00 | 1 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 374.00 | 6 673.00 | 1 702.00 | 8 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 820.00 | 14 098.00 | 7 722.00 | 21 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 392.00 | 21 343.00 | 10 049.00 | 31 392.00 |
BT Marchandises | 396 523.00 | | 396 523.00 | 396 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 235.00 | 3 581.00 | 112 655.00 | 116 235.00 |
BZ Autres créances | 26 399.00 | | 26 399.00 | 26 399.00 |
CF Disponibilités | 41 896.00 | | 41 896.00 | 41 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 575.00 | 3 581.00 | 577 994.00 | 581 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 967.00 | 24 923.00 | 588 043.00 | 612 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 421.00 | 33 421.00 | | 33 421.00 |
DH Report à nouveau | 279 346.00 | 266 534.00 | | 279 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 677.00 | 29 479.00 | | 6 677.00 |
DL TOTAL (I) | 330 444.00 | 340 434.00 | | 330 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 890.00 | 101 896.00 | | 150 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 006.00 | 85 674.00 | | 89 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 604.00 | 5 578.00 | | 12 604.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 599.00 | 198 148.00 | | 257 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 043.00 | 538 583.00 | | 588 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 599.00 | 198 148.00 | | 257 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595 868.00 | | 595 868.00 | 595 868.00 |
FG Production vendue services | 35 843.00 | | 35 843.00 | 35 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 711.00 | | 631 711.00 | 631 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 403.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 779.00 | 5 767.00 | | 2 779.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 465.00 | 14 603.00 | | 9 465.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20.00 | | | 20.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 392.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 392.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | 1 392.00 | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | 2 485.00 | | 1 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 582.00 | 853 018.00 | | 634 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 906.00 | 823 539.00 | | 627 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 677.00 | 29 479.00 | | 6 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 687.00 | | 400.00 | 32 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 695.00 | 31 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 695.00 | 31 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 687.00 | | 400.00 | 32 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 635.00 | 2 403.00 | 1 695.00 | 20 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 635.00 | 2 403.00 | 1 695.00 | 20 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 006.00 | 89 006.00 | | 89 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 111 953.00 | | | 111 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
VB T. V. A. | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 150 890.00 | 150 890.00 | | 150 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 155.00 | 143 155.00 | | 143 155.00 |
VW T.V.A. | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 599.00 | 257 599.00 | | 257 599.00 |