| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 197.00 | 752.00 | 445.00 | 1 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 247.00 | 11 718.00 | 8 529.00 | 20 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 185.00 | 18 237.00 | 5 948.00 | 24 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 629.00 | 30 706.00 | 14 922.00 | 45 629.00 |
BT Marchandises | 457 664.00 | 6 000.00 | 451 664.00 | 457 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 055.00 | 22 781.00 | 42 274.00 | 65 055.00 |
BZ Autres créances | 26 036.00 | | 26 036.00 | 26 036.00 |
CF Disponibilités | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 103.00 | 28 781.00 | 540 323.00 | 569 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 732.00 | 59 487.00 | 555 245.00 | 614 732.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 482.00 | | | 23 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
DH Report à nouveau | 280 484.00 | 279 346.00 | | 280 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 420.00 | 18 832.00 | | -9 420.00 |
DL TOTAL (I) | 290 391.00 | 317 506.00 | | 290 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 400.00 | 20 025.00 | | 13 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 766.00 | 194 050.00 | | 175 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 854.00 | 58 356.00 | | 57 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 508.00 | 4 977.00 | | 8 508.00 |
EA Autres dettes | 5 326.00 | 4 986.00 | | 5 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 854.00 | 282 393.00 | | 264 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 245.00 | 599 899.00 | | 555 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 363.00 | 74 943.00 | | 78 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610 669.00 | | 610 669.00 | 610 669.00 |
FG Production vendue services | 43 088.00 | | 43 088.00 | 43 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 756.00 | | 653 756.00 | 653 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 564.00 | 2 562.00 | | 5 564.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 238.00 | 6 866.00 | | 5 238.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12.00 | 21.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 825.00 | 30 825.00 | | 30 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 825.00 | 30 825.00 | | 30 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 745.00 | 21 091.00 | | 27 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 745.00 | 21 091.00 | | 27 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 080.00 | 9 735.00 | | 3 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 264.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 662.00 | 684 428.00 | | 691 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 083.00 | 665 596.00 | | 701 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 420.00 | 18 832.00 | | -9 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 879.00 | | 28 494.00 | 44 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 745.00 | 45 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 745.00 | 45 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 879.00 | | 28 494.00 | 44 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 492.00 | 4 214.00 | | 26 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 492.00 | 4 214.00 | | 26 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 781.00 | | | 22 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 781.00 | | | 28 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 781.00 | | | 28 781.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 854.00 | 57 854.00 | | 57 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
UX Autres créances clients | 41 572.00 | 41 572.00 | | 41 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 482.00 | | 23 482.00 | 23 482.00 |
VB T. V. A. | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 400.00 | 6 675.00 | 6 725.00 | 13 400.00 |
VI Groupe et associés | 175 766.00 | | | 175 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 530.00 | 68 048.00 | 23 482.00 | 91 530.00 |
VW T.V.A. | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 854.00 | 78 363.00 | 6 725.00 | 260 854.00 |