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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 197.00 | 872.00 | 326.00 | 1 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 532.00 | 14 874.00 | 3 658.00 | 18 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 203.00 | 21 378.00 | 2 825.00 | 24 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 932.00 | 37 124.00 | 6 808.00 | 43 932.00 |
BT Marchandises | 585 766.00 | 52 000.00 | 533 766.00 | 585 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 545.00 | 23 853.00 | 137 692.00 | 161 545.00 |
BZ Autres créances | 18 358.00 | | 18 358.00 | 18 358.00 |
CF Disponibilités | 48 309.00 | | 48 309.00 | 48 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 041.00 | 75 853.00 | 759 189.00 | 835 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 973.00 | 112 976.00 | 765 997.00 | 878 973.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 769.00 | | | 24 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
DH Report à nouveau | 258 567.00 | 251 064.00 | | 258 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 594.00 | 25 198.00 | | 29 594.00 |
DL TOTAL (I) | 309 794.00 | 297 894.00 | | 309 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 090.00 | 156 725.00 | | 130 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 449.00 | 172 395.00 | | 220 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 122.00 | 106 007.00 | | 64 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 158.00 | 17 125.00 | | 20 158.00 |
EA Autres dettes | 3 024.00 | 550.00 | | 3 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 203.00 | 452 801.00 | | 456 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 997.00 | 750 696.00 | | 765 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 541.00 | 327 801.00 | | 117 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 092 743.00 | | 1 092 743.00 | 1 092 743.00 |
FD Production vendue biens | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
FG Production vendue services | 66 658.00 | 2 404.00 | 69 062.00 | 66 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 206.00 | 2 404.00 | 1 167 610.00 | 1 165 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 092 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 500.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 731.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 416.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 14.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 916.00 | 5 000.00 | | 1 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 916.00 | 5 000.00 | | 1 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 916.00 | 4 300.00 | | 1 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 223.00 | 149.00 | | 5 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 765.00 | 1 044 337.00 | | 1 170 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 170.00 | 1 019 139.00 | | 1 141 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 594.00 | 25 198.00 | | 29 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 222.00 | | | 45 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 290.00 | 43 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 290.00 | 43 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 222.00 | | | 45 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 386.00 | 4 028.00 | 1 290.00 | 34 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 386.00 | 4 028.00 | 1 290.00 | 34 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 500.00 | 19 500.00 | | 32 500.00 |
6T Sur comptes clients | 23 853.00 | | | 23 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 353.00 | 19 500.00 | | 56 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 353.00 | 19 500.00 | | 56 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 122.00 | 64 122.00 | | 64 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
UX Autres créances clients | 136 776.00 | 136 776.00 | | 136 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 769.00 | | 24 769.00 | 24 769.00 |
VB T. V. A. | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 090.00 | 30 237.00 | 99 852.00 | 130 090.00 |
VI Groupe et associés | 220 449.00 | | 220 449.00 | 220 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 635.00 | | | 26 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 466.00 | 157 697.00 | 24 769.00 | 182 466.00 |
VW T.V.A. | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 843.00 | 117 541.00 | 320 301.00 | 437 843.00 |