| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 197.00 | 812.00 | 386.00 | 1 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 822.00 | 13 728.00 | 6 093.00 | 19 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 203.00 | 19 846.00 | 4 357.00 | 24 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 222.00 | 34 386.00 | 10 836.00 | 45 222.00 |
BT Marchandises | 445 172.00 | 32 500.00 | 412 672.00 | 445 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 759.00 | 23 853.00 | 77 906.00 | 101 759.00 |
BZ Autres créances | 35 731.00 | | 35 731.00 | 35 731.00 |
CF Disponibilités | 205 649.00 | | 205 649.00 | 205 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 213.00 | 56 353.00 | 739 860.00 | 796 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 435.00 | 90 739.00 | 750 696.00 | 841 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 633.00 | 8 327.00 | | 10 633.00 |
DH Report à nouveau | 251 064.00 | 280 484.00 | | 251 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 198.00 | -9 420.00 | | 25 198.00 |
DL TOTAL (I) | 297 894.00 | 290 391.00 | | 297 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 725.00 | 13 400.00 | | 156 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 395.00 | 175 766.00 | | 172 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 007.00 | 57 854.00 | | 106 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 125.00 | 8 508.00 | | 17 125.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 5 326.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 801.00 | 264 854.00 | | 452 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 696.00 | 555 245.00 | | 750 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 801.00 | 78 363.00 | | 327 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 935 566.00 | | 935 566.00 | 935 566.00 |
FD Production vendue biens | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
FG Production vendue services | 74 916.00 | | 74 916.00 | 74 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 200.00 | | 1 014 200.00 | 1 014 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 572.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 125.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 564.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 12.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 825.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 30 825.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | 27 745.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 27 745.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 300.00 | 3 080.00 | | 4 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149.00 | | | 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 337.00 | 691 662.00 | | 1 044 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 139.00 | 701 083.00 | | 1 019 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 198.00 | -9 420.00 | | 25 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 629.00 | | 769.00 | 45 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 175.00 | 45 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 175.00 | 45 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 629.00 | | 769.00 | 45 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 706.00 | 4 105.00 | 425.00 | 30 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 706.00 | 4 105.00 | 425.00 | 30 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | 26 500.00 | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 781.00 | 1 072.00 | | 22 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 781.00 | 27 572.00 | | 28 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 781.00 | 27 572.00 | | 28 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 007.00 | 106 007.00 | | 106 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 76 990.00 | 76 990.00 | | 76 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 769.00 | | 24 769.00 | 24 769.00 |
VB T. V. A. | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 725.00 | 31 725.00 | 100 000.00 | 156 725.00 |
VI Groupe et associés | 172 395.00 | 172 395.00 | | 172 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VP Divers | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 892.00 | 113 124.00 | 24 769.00 | 137 892.00 |
VW T.V.A. | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 801.00 | 327 801.00 | 100 000.00 | 452 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 767.00 | 2 483.00 | | 1 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 596.00 | 3 385.00 | | 3 596.00 |
ST Autres comptes | 21 824.00 | 28 613.00 | | 21 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 441.00 | 22 541.00 | | 23 441.00 |
YT Sous‐traitance | 31 990.00 | 20 678.00 | | 31 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 395.00 | 1 227.00 | | 1 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 162.00 | 3 710.00 | | 3 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 048.00 | 51 747.00 | | 82 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 201.00 | 39 964.00 | | 79 201.00 |
ZE Dividendes | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 851.00 | 75 216.00 | | 80 851.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |