| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 197.00 | 692.00 | 505.00 | 1 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 247.00 | 8 985.00 | 11 262.00 | 20 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 435.00 | 16 815.00 | 6 620.00 | 23 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 879.00 | 26 492.00 | 18 387.00 | 44 879.00 |
BT Marchandises | 451 394.00 | 6 000.00 | 445 394.00 | 451 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 224.00 | 22 781.00 | 87 444.00 | 110 224.00 |
BZ Autres créances | 16 497.00 | | 16 497.00 | 16 497.00 |
CF Disponibilités | 31 755.00 | | 31 755.00 | 31 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 292.00 | 28 781.00 | 581 512.00 | 610 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 172.00 | 55 273.00 | 599 899.00 | 655 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 327.00 | 23 431.00 | | 8 327.00 |
DH Report à nouveau | 279 346.00 | 279 346.00 | | 279 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 832.00 | 1 563.00 | | 18 832.00 |
DL TOTAL (I) | 317 506.00 | 315 340.00 | | 317 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 050.00 | 162 785.00 | | 194 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 356.00 | 67 052.00 | | 58 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 977.00 | 4 164.00 | | 4 977.00 |
EA Autres dettes | 4 986.00 | 9 848.00 | | 4 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 393.00 | 243 849.00 | | 282 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 899.00 | 559 189.00 | | 599 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 943.00 | 81 064.00 | | 74 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 566 187.00 | | 566 187.00 | 566 187.00 |
FG Production vendue services | 84 299.00 | | 84 299.00 | 84 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 485.00 | | 650 485.00 | 650 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 320.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 562.00 | 4 343.00 | | 2 562.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 866.00 | 9 134.00 | | 6 866.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 196.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 825.00 | | | 30 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 825.00 | 196.00 | | 30 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 547.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 091.00 | | | 21 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 091.00 | 1 547.00 | | 21 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 735.00 | -1 352.00 | | 9 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 264.00 | 206.00 | | 3 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 428.00 | 723 481.00 | | 684 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 596.00 | 721 918.00 | | 665 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 832.00 | 1 563.00 | | 18 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 927.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 722.00 | | 39 271.00 | 31 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 114.00 | 44 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 114.00 | 44 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 722.00 | | 39 271.00 | 31 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 280.00 | 8 236.00 | 5 023.00 | 23 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 280.00 | 8 236.00 | 5 023.00 | 23 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 461.00 | 16 320.00 | | 6 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 461.00 | 16 320.00 | | 12 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 461.00 | 16 320.00 | | 12 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 356.00 | 58 356.00 | | 58 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
UX Autres créances clients | 86 742.00 | 86 742.00 | | 86 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
VB T. V. A. | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 025.00 | 6 625.00 | 13 400.00 | 20 025.00 |
VI Groupe et associés | 194 050.00 | | | 194 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 144.00 | 127 144.00 | | 127 144.00 |
VW T.V.A. | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 393.00 | 74 943.00 | 13 400.00 | 282 393.00 |