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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 025.00 | | 60 025.00 | 60 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 281.00 | 31 980.00 | 39 301.00 | 71 281.00 |
BZ Autres créances | 28 003.00 | | 28 003.00 | 28 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 925 370.00 | | 925 370.00 | 925 370.00 |
CF Disponibilités | 327 273.00 | | 327 273.00 | 327 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 927.00 | 31 980.00 | 1 319 947.00 | 1 351 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 952.00 | 31 980.00 | 1 379 972.00 | 1 411 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 875.00 | 37 500.00 | | 31 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 115 359.00 | 708 954.00 | | 1 115 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 976.00 | 659 231.00 | | 63 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 960.00 | 1 409 434.00 | | 1 214 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 002.00 | 379 513.00 | | 32 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 598.00 | 563 619.00 | | 113 598.00 |
EA Autres dettes | 19 239.00 | 1 200.00 | | 19 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 013.00 | 944 332.00 | | 165 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 972.00 | 2 353 767.00 | | 1 379 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 013.00 | 944 332.00 | | 165 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FG Production vendue services | 123 992.00 | | 123 992.00 | 123 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 992.00 | | 124 992.00 | 124 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | 4.00 | | 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 391.00 | 750 833.00 | | 28 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 575.00 | 750 837.00 | | 28 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 391.00 | 1 859.00 | | 20 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 391.00 | 2 059.00 | | 20 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 183.00 | 748 778.00 | | 8 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 505.00 | 310 523.00 | | 21 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 849.00 | 4 337 649.00 | | 160 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 873.00 | 3 678 418.00 | | 96 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 976.00 | 659 231.00 | | 63 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 60 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 052.00 | 60 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 217.00 | 3 444.00 | 9 661.00 | 6 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 217.00 | 3 444.00 | 9 661.00 | 6 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 151.00 | | 172.00 | 32 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 151.00 | | 172.00 | 32 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 002.00 | 32 002.00 | | 32 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 71 281.00 | | | 71 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 003.00 | | | 28 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 309.00 | 99 284.00 | 25.00 | 99 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 013.00 | 165 013.00 | | 165 013.00 |