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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 317.00 | 11 502.00 | 8 815.00 | 20 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 690 036.00 | | 690 036.00 | 690 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 378.00 | 11 502.00 | 698 876.00 | 710 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235.00 | 197.00 | 39.00 | 235.00 |
BZ Autres créances | 26 248.00 | | 26 248.00 | 26 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 388.00 | | 268 388.00 | 268 388.00 |
CF Disponibilités | 531 534.00 | | 531 534.00 | 531 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 405.00 | 197.00 | 826 208.00 | 826 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 783.00 | 11 698.00 | 1 525 084.00 | 1 536 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 207 460.00 | 1 204 712.00 | | 1 207 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 332.00 | 2 748.00 | | 172 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 417.00 | 1 243 085.00 | | 1 415 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 909.00 | 189 735.00 | | 105 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 569.00 | 5 966.00 | | 3 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189.00 | 1 854.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 667.00 | 197 555.00 | | 109 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 084.00 | 1 440 640.00 | | 1 525 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 667.00 | 197 555.00 | | 109 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 063.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | | | 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 711.00 | | | -7 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 485.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 395.00 | 28 482.00 | | 210 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 062.00 | 25 734.00 | | 38 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 332.00 | 2 748.00 | | 172 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 342.00 | 443 052.00 | | 276 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 016.00 | 690 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 016.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 317.00 | | | 20 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 025.00 | 443 052.00 | | 256 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 438.00 | 4 063.00 | | 7 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 438.00 | 4 063.00 | | 7 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 909.00 | 105 909.00 | | 105 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 509.00 | 26 484.00 | 25.00 | 26 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 667.00 | 109 667.00 | | 109 667.00 |