| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 592.00 | 19 802.00 | 1 790.00 | 21 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 690 036.00 | 350 000.00 | 340 036.00 | 690 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 653.00 | 369 802.00 | 341 851.00 | 711 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 635.00 | 197.00 | 86 439.00 | 86 635.00 |
BZ Autres créances | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 745.00 | | 210 745.00 | 210 745.00 |
CF Disponibilités | 550 179.00 | | 550 179.00 | 550 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 218.00 | 197.00 | 853 021.00 | 853 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 871.00 | 369 999.00 | 1 194 872.00 | 1 564 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 225 677.00 | 1 379 792.00 | | 1 225 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 564.00 | -154 115.00 | | -139 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 738.00 | 1 261 302.00 | | 1 121 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 555.00 | 56 527.00 | | 57 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 902.00 | 2 821.00 | | 2 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 677.00 | 16 830.00 | | 12 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 134.00 | 76 177.00 | | 73 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 872.00 | 1 337 480.00 | | 1 194 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 112.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 870.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 841.00 | 4 980.00 | | 1 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 260.00 | 66 789.00 | | 26 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 825.00 | 220 904.00 | | 165 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 564.00 | -154 115.00 | | -139 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 378.00 | | 1 275.00 | 710 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 317.00 | | 1 275.00 | 20 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690 061.00 | | | 690 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 565.00 | 4 237.00 | | 15 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 565.00 | 4 237.00 | | 15 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 197.00 | | | 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 197.00 | 150 000.00 | | 200 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 197.00 | 150 000.00 | | 200 197.00 |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 555.00 | 57 555.00 | | 57 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 86 635.00 | 86 635.00 | | 86 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 318.00 | 92 293.00 | 25.00 | 92 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 134.00 | 73 134.00 | | 73 134.00 |