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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 317.00 | 3 375.00 | 16 942.00 | 20 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 342.00 | 3 375.00 | 272 967.00 | 276 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 461.00 | 9 575.00 | 1 886.00 | 11 461.00 |
BZ Autres créances | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 923 126.00 | | 923 126.00 | 923 126.00 |
CF Disponibilités | 264 958.00 | | 264 958.00 | 264 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 953.00 | 9 575.00 | 1 200 378.00 | 1 209 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 295.00 | 12 950.00 | 1 473 345.00 | 1 486 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 179 335.00 | 1 115 359.00 | | 1 179 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 377.00 | 63 976.00 | | 25 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 337.00 | 1 214 960.00 | | 1 240 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 625.00 | 174.00 | | 194 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 205.00 | 32 002.00 | | 32 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 728.00 | 113 598.00 | | 5 728.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | 19 239.00 | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 009.00 | 165 013.00 | | 233 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 345.00 | 1 379 972.00 | | 1 473 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 009.00 | 165 013.00 | | 233 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 68 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 375.00 | |
GE Autres charges | | | 28 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 344.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 184.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 391.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 575.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 391.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 183.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 478.00 | 21 505.00 | | 4 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 347.00 | 160 849.00 | | 96 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 970.00 | 96 873.00 | | 70 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 377.00 | 63 976.00 | | 25 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 025.00 | | 216 317.00 | 60 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 317.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 025.00 | | 196 000.00 | 60 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 375.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 205.00 | 32 205.00 | | 32 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 076.00 | 195 076.00 | | 195 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
VP Divers | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 894.00 | 10 408.00 | 11 486.00 | 21 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 009.00 | 233 009.00 | | 233 009.00 |