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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 317.00 | 15 565.00 | 4 752.00 | 20 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 690 036.00 | 200 000.00 | 490 036.00 | 690 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 378.00 | 215 565.00 | 494 813.00 | 710 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 435.00 | 197.00 | 70 239.00 | 70 435.00 |
BZ Autres créances | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 949.00 | | 258 949.00 | 258 949.00 |
CF Disponibilités | 510 546.00 | | 510 546.00 | 510 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 863.00 | 197.00 | 842 667.00 | 842 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 241.00 | 215 762.00 | 1 337 480.00 | 1 553 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 379 792.00 | 1 207 460.00 | | 1 379 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 115.00 | 172 332.00 | | -154 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 302.00 | 1 415 417.00 | | 1 261 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 527.00 | 105 909.00 | | 56 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 821.00 | 3 569.00 | | 2 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 830.00 | 189.00 | | 16 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 177.00 | 109 667.00 | | 76 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 480.00 | 1 525 084.00 | | 1 337 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 177.00 | 109 667.00 | | 76 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 58 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 063.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 945.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 016.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 961.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 711.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 789.00 | 210 395.00 | | 66 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 904.00 | 38 062.00 | | 220 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 115.00 | 172 332.00 | | -154 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 378.00 | | | 710 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 317.00 | | | 20 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690 061.00 | | | 690 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 200 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 197.00 | | | 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197.00 | 200 000.00 | | 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197.00 | 200 000.00 | | 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 70 435.00 | 70 435.00 | | 70 435.00 |
VI Groupe et associés | 51 174.00 | 51 174.00 | | 51 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 393.00 | 73 368.00 | 25.00 | 73 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 177.00 | 76 177.00 | | 76 177.00 |