| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 9 400.00 | 1 337.00 | 8 063.00 | 9 400.00 |
AP Constructions | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 031.00 | 97 219.00 | 16 811.00 | 114 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 679.00 | 35 745.00 | 21 934.00 | 57 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 184.00 | 151 024.00 | 137 160.00 | 288 184.00 |
BP En cours de production de services | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BT Marchandises | 194 236.00 | 5 417.00 | 188 819.00 | 194 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 493.00 | 3 865.00 | 100 629.00 | 104 493.00 |
BZ Autres créances | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
CF Disponibilités | 25 475.00 | | 25 475.00 | 25 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 117.00 | 9 281.00 | 330 835.00 | 340 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 300.00 | 160 305.00 | 467 995.00 | 628 300.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 225 388.00 | 200 608.00 | | 225 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 731.00 | 39 780.00 | | 38 731.00 |
DL TOTAL (I) | 275 119.00 | 251 388.00 | | 275 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 196.00 | 53 271.00 | | 69 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 572.00 | 13 116.00 | | 11 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 171.00 | 38 101.00 | | 38 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 626.00 | 63 554.00 | | 69 626.00 |
EA Autres dettes | 4 312.00 | 4 523.00 | | 4 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 876.00 | 172 564.00 | | 192 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 995.00 | 423 953.00 | | 467 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 756.00 | 160 611.00 | | 178 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 290.00 | 29 847.00 | | 41 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 060.00 | | 21 824.00 | 277 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 700.00 | 288 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 700.00 | 187 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 687.00 | | | 92 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 345.00 | | 21 824.00 | 176 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 699.00 | 13 349.00 | 10 700.00 | 140 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 012.00 | 13 349.00 | 10 700.00 | 138 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 475.00 | 5 417.00 | 7 475.00 | 7 475.00 |
6T Sur comptes clients | 1 165.00 | 2 784.00 | 84.00 | 1 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 317.00 | 8 200.00 | 7 559.00 | 16 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 317.00 | 8 200.00 | 7 559.00 | 16 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 200.00 | 7 559.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 171.00 | 38 171.00 | | 38 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 99 858.00 | | | 99 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 396.00 | 13 276.00 | 14 120.00 | 27 396.00 |
VI Groupe et associés | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 485.00 | | | 268 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 884.00 | | | 263 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
VP Divers | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 255.00 | 120 177.00 | 78.00 | 120 255.00 |
VW T.V.A. | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 876.00 | 178 756.00 | 14 120.00 | 192 876.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 284.00 | 8 571.00 | | 8 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 223.00 | 9 981.00 | | 10 223.00 |
ST Autres comptes | 80 765.00 | 79 489.00 | | 80 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 876.00 | 54 730.00 | | 55 876.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 12 689.00 | 13 598.00 | | 12 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 042.00 | 4 001.00 | | 4 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 326.00 | 12 572.00 | | 12 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 349.00 | 240 056.00 | | 242 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 524.00 | 185 182.00 | | 171 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 553.00 | 157 798.00 | | 159 553.00 |