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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 11 200.00 | 5 365.00 | 5 834.00 | 11 200.00 |
AP Constructions | 37 340.00 | 9 062.00 | 28 277.00 | 37 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 839.00 | 112 468.00 | 23 370.00 | 135 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 427.00 | 58 866.00 | 39 561.00 | 98 427.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 606.00 | 189 031.00 | 189 574.00 | 378 606.00 |
BN En cours de production de biens | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BT Marchandises | 227 679.00 | 2 000.00 | 225 679.00 | 227 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 872.00 | 6 128.00 | 64 743.00 | 70 872.00 |
BZ Autres créances | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
CF Disponibilités | 56 039.00 | | 56 039.00 | 56 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 988.00 | 8 128.00 | 367 859.00 | 375 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 595.00 | 197 160.00 | 557 434.00 | 754 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 274 883.00 | | | 274 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 298.00 | | | 43 298.00 |
DL TOTAL (I) | 329 182.00 | | | 329 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 110.00 | | | 72 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 680.00 | | | 42 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 176.00 | | | 41 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 309.00 | | | 63 309.00 |
EA Autres dettes | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 252.00 | | | 228 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 434.00 | | | 557 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 167.00 | | | 182 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603.00 | | | 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 201.00 | 21 980.00 | 20 149.00 | 187 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 185.00 | 83.00 | | 3 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 015.00 | 21 898.00 | 20 149.00 | 184 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 176.00 | 41 176.00 | | 41 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 310.00 | 63 310.00 | | 63 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 656.00 | 51 656.00 | | 51 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UX Autres créances clients | 70 872.00 | 70 872.00 | | 70 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 507.00 | 25 422.00 | 46 085.00 | 71 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 700.00 | | | 87 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 271.00 | 91 193.00 | 78.00 | 91 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 252.00 | 182 167.00 | 46 085.00 | 228 252.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |