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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 268.00 | 2 992.00 | 276.00 | 3 268.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 9 400.00 | 3 217.00 | 6 183.00 | 9 400.00 |
AP Constructions | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 418.00 | 110 553.00 | 14 865.00 | 125 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 166.00 | 51 110.00 | 19 056.00 | 70 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 963.00 | 174 231.00 | 130 732.00 | 304 963.00 |
BN En cours de production de biens | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BP En cours de production de services | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BT Marchandises | 289 724.00 | | 289 724.00 | 289 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 297.00 | 6 553.00 | 99 744.00 | 106 297.00 |
BZ Autres créances | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
CF Disponibilités | 40 705.00 | | 40 705.00 | 40 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 393.00 | 6 553.00 | 451 841.00 | 458 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 356.00 | 180 783.00 | 582 573.00 | 763 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78.00 | | | 78.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 271 189.00 | 244 119.00 | | 271 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 642.00 | 57 069.00 | | 45 642.00 |
DL TOTAL (I) | 327 831.00 | 312 189.00 | | 327 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 294.00 | 50 104.00 | | 69 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 435.00 | 17 041.00 | | 23 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 508.00 | 64 254.00 | | 72 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 554.00 | 75 069.00 | | 77 554.00 |
EA Autres dettes | 11 950.00 | 8 281.00 | | 11 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 742.00 | 214 750.00 | | 254 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 573.00 | 526 938.00 | | 582 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 190.00 | 186 641.00 | | 238 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 410.00 | 4 265.00 | | 40 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 917.00 | | 6 195.00 | 299 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 304 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 211 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 268.00 | | | 93 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 298.00 | | 6 195.00 | 206 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 753.00 | 17 595.00 | 1 117.00 | 157 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 798.00 | 194.00 | | 2 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 955.00 | 17 402.00 | 1 117.00 | 154 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
6T Sur comptes clients | 4 028.00 | 2 546.00 | 22.00 | 4 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 120.00 | 2 546.00 | 6 113.00 | 10 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 120.00 | 2 546.00 | 6 113.00 | 10 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 546.00 | 6 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 508.00 | 72 508.00 | | 72 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 96 900.00 | 96 900.00 | | 96 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VB T. V. A. | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 095.00 | 41 095.00 | | 41 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 199.00 | 11 647.00 | 16 552.00 | 28 199.00 |
VI Groupe et associés | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492 027.00 | | | 492 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 089.00 | 126 089.00 | | 126 089.00 |
VW T.V.A. | 33 127.00 | 33 127.00 | | 33 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 742.00 | 238 190.00 | 16 552.00 | 254 742.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |