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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 20 271.00 | 6 929.00 | 13 342.00 | 20 271.00 |
AP Constructions | 37 340.00 | 12 160.00 | 25 179.00 | 37 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 463.00 | 113 030.00 | 23 433.00 | 136 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 288.00 | 66 282.00 | 40 005.00 | 106 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 662.00 | 201 671.00 | 196 991.00 | 398 662.00 |
BT Marchandises | 291 368.00 | 1 000.00 | 290 368.00 | 291 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 834.00 | 3 950.00 | 116 884.00 | 120 834.00 |
BZ Autres créances | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
CF Disponibilités | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 777.00 | 4 950.00 | 419 826.00 | 424 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 439.00 | 206 621.00 | 616 818.00 | 823 439.00 |
CU Autres participations | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 268 182.00 | | | 268 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 845.00 | | | 41 845.00 |
DL TOTAL (I) | 321 028.00 | | | 321 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 139.00 | | | 109 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 908.00 | | | 51 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 534.00 | | | 45 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 529.00 | | | 84 529.00 |
EA Autres dettes | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 790.00 | | | 295 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 818.00 | | | 616 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 613.00 | | | 261 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 172.00 | | | 48 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 606.00 | | 32 712.00 | 378 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 656.00 | 398 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 656.00 | 300 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 268.00 | | | 93 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 808.00 | | 30 211.00 | 282 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 531.00 | | 2 501.00 | 2 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 032.00 | 25 295.00 | 12 656.00 | 189 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 764.00 | 25 295.00 | 12 656.00 | 185 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 535.00 | 45 535.00 | | 45 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 530.00 | 84 530.00 | | 84 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 572.00 | 56 572.00 | | 56 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UX Autres créances clients | 120 835.00 | 120 835.00 | | 120 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 172.00 | 48 172.00 | | 48 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 967.00 | 26 805.00 | 34 163.00 | 60 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 276.00 | | | 27 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 859.00 | 132 781.00 | 78.00 | 132 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 776.00 | 261 613.00 | 34 163.00 | 295 776.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |