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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 267.00 | 3 185.00 | 82.00 | 3 267.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 11 200.00 | 4 245.00 | 6 954.00 | 11 200.00 |
AP Constructions | 20 309.00 | 7 155.00 | 13 154.00 | 20 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 019.00 | 117 980.00 | 25 038.00 | 143 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 566.00 | 54 633.00 | 13 932.00 | 68 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 294.00 | 187 200.00 | 150 093.00 | 337 294.00 |
BN En cours de production de biens | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
BP En cours de production de services | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BT Marchandises | 273 989.00 | | 273 989.00 | 273 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 614.00 | 8 947.00 | 81 667.00 | 90 614.00 |
BZ Autres créances | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
CF Disponibilités | 72 166.00 | | 72 166.00 | 72 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 426.00 | 8 947.00 | 449 479.00 | 458 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 720.00 | 196 147.00 | 599 572.00 | 795 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CU Autres participations | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 286 831.00 | 271 189.00 | | 286 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 052.00 | 45 642.00 | | 38 052.00 |
DL TOTAL (I) | 335 883.00 | 327 831.00 | | 335 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 271.00 | 69 294.00 | | 107 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 124.00 | 23 435.00 | | 27 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 629.00 | 72 508.00 | | 42 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 957.00 | 77 554.00 | | 76 957.00 |
EA Autres dettes | 9 707.00 | 11 950.00 | | 9 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 688.00 | 254 742.00 | | 263 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 572.00 | 582 573.00 | | 599 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 449.00 | 238 190.00 | | 234 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 176.00 | 40 410.00 | | 12 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 247 589.00 | | 2 247 589.00 | 2 247 589.00 |
FD Production vendue biens | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
FG Production vendue services | 186 252.00 | | 186 252.00 | 186 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 438 126.00 | | 2 438 126.00 | 2 438 126.00 |
FM Production stockée | | | 5 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 449 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 900 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 734.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 406 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 485.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 584.00 | 33.00 | | 1 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 683.00 | 518.00 | | 1 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 179.00 | -518.00 | | 7 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 916.00 | 9 676.00 | | 7 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 458 158.00 | 2 343 499.00 | | 2 458 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 420 105.00 | 2 297 857.00 | | 2 420 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 052.00 | 45 642.00 | | 38 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | 580.00 | 931.00 | 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 629.00 | 42 629.00 | | 42 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 957.00 | 76 957.00 | | 76 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 831.00 | 36 831.00 | | 36 831.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UX Autres créances clients | 90 614.00 | 90 614.00 | | 90 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 094.00 | 65 855.00 | 29 239.00 | 95 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 470.00 | | | 84 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 213.00 | 105 135.00 | 78.00 | 105 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 689.00 | 234 449.00 | 29 239.00 | 263 689.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |