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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 777.00 | 127 838.00 | 137 939.00 | 265 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 428.00 | 338 976.00 | 54 452.00 | 393 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 057.00 | 466 943.00 | 424 114.00 | 891 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BT Marchandises | 100 959.00 | | 100 959.00 | 100 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 907.00 | 152 073.00 | 181 834.00 | 333 907.00 |
BZ Autres créances | 49 320.00 | | 49 320.00 | 49 320.00 |
CF Disponibilités | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 199.00 | 152 073.00 | 347 126.00 | 499 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 256.00 | 619 016.00 | 771 240.00 | 1 390 256.00 |
CU Autres participations | 231 708.00 | | 231 708.00 | 231 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 201 482.00 | 285 982.00 | | 201 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 798.00 | -84 500.00 | | 232 798.00 |
DL TOTAL (I) | 450 780.00 | 217 982.00 | | 450 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 527.00 | 321.00 | | 2 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 130.00 | 40 078.00 | | 62 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 323.00 | 318 862.00 | | 157 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 295.00 | 85 971.00 | | 93 295.00 |
EA Autres dettes | 5 186.00 | 11 982.00 | | 5 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 460.00 | 458 815.00 | | 320 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 240.00 | 676 797.00 | | 771 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 460.00 | 458 815.00 | | 320 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 527.00 | 321.00 | | 2 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 185.00 | | 111 185.00 | 111 185.00 |
FG Production vendue services | 616 461.00 | 13 933.00 | 630 394.00 | 616 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 647.00 | 13 933.00 | 741 580.00 | 727 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 185.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 712.00 | | | 37 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 800.00 | 89 500.00 | | 71 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 313.00 | 89 500.00 | | 120 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 633.00 | 6 736.00 | | 3 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 608.00 | 15 226.00 | | 31 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 785.00 | 21 963.00 | | 51 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 528.00 | 67 537.00 | | 68 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 160.00 | 944 024.00 | | 881 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 362.00 | 1 028 524.00 | | 648 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 798.00 | -84 500.00 | | 232 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 321 872.00 | 469 164.00 | | 321 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 222.00 | | 235 873.00 | 831 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 038.00 | 891 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 038.00 | 659 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130.00 | | | 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 078.00 | | 97 165.00 | 738 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 015.00 | | 138 708.00 | 93 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 429.00 | | 466 943.00 | 144 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 130.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 429.00 | | 466 813.00 | 144 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 170 840.00 | 500.00 | 19 267.00 | 170 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 840.00 | 500.00 | 19 267.00 | 170 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 840.00 | 500.00 | 19 267.00 | 170 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 19 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 323.00 | 157 323.00 | | 157 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
UX Autres créances clients | 38 684.00 | | | 38 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295 223.00 | | | 295 223.00 |
VB T. V. A. | 26 356.00 | | | 26 356.00 |
VC Groupe et associés | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VI Groupe et associés | 62 130.00 | 62 130.00 | | 62 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 097.00 | 393 097.00 | | 393 097.00 |
VW T.V.A. | 78 088.00 | 78 088.00 | | 78 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 460.00 | 320 460.00 | | 320 460.00 |