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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362.00 | 142.00 | 220.00 | 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 831.00 | 214 898.00 | 263 933.00 | 478 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 917.00 | 344 493.00 | 82 424.00 | 426 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 833.00 | 559 533.00 | 578 300.00 | 1 137 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BT Marchandises | 54 985.00 | | 54 985.00 | 54 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 885.00 | 154 257.00 | 435 627.00 | 589 885.00 |
BZ Autres créances | 93 540.00 | | 93 540.00 | 93 540.00 |
CF Disponibilités | 36 369.00 | | 36 369.00 | 36 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 055.00 | | 68 055.00 | 68 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 530.00 | 154 257.00 | 690 273.00 | 844 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 363.00 | 713 790.00 | 1 268 572.00 | 1 982 363.00 |
CU Autres participations | 231 708.00 | | 231 708.00 | 231 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 510 577.00 | 434 280.00 | | 510 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 882.00 | 76 298.00 | | 67 882.00 |
DL TOTAL (I) | 594 959.00 | 527 077.00 | | 594 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 618.00 | 1 267.00 | | 120 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 733.00 | 49 778.00 | | 35 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 627.00 | 101 459.00 | | 301 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 012.00 | 92 952.00 | | 163 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
EA Autres dettes | 38 973.00 | 32 157.00 | | 38 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 613.00 | 277 612.00 | | 673 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 572.00 | 804 689.00 | | 1 268 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 727.00 | 277 612.00 | | 564 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | 1 267.00 | | 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 141.00 | | 17 141.00 | 17 141.00 |
FG Production vendue services | 1 315 422.00 | 70 800.00 | 1 386 222.00 | 1 315 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 563.00 | 70 800.00 | 1 403 363.00 | 1 332 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 200.00 | 2 000.00 | | 24 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 460.00 | 2 000.00 | | 25 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 379.00 | 10 703.00 | | 1 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 799.00 | 3 495.00 | | 20 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 177.00 | 14 198.00 | | 22 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 283.00 | -12 198.00 | | 3 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 905.00 | 646 771.00 | | 1 430 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 024.00 | 570 473.00 | | 1 363 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 882.00 | 76 298.00 | | 67 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 238 778.00 | 217 687.00 | | 238 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 395.00 | | 233 437.00 | 964 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 1 137 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 905 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130.00 | | 233.00 | 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 543.00 | | 233 205.00 | 732 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 723.00 | | | 231 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 669.00 | 77 066.00 | 39 201.00 | 521 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130.00 | 12.00 | | 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 539.00 | 77 054.00 | 39 201.00 | 521 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 154 257.00 | | | 154 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 257.00 | | | 154 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 257.00 | | | 154 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 627.00 | 301 627.00 | | 301 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 199.00 | 40 199.00 | | 40 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 973.00 | 38 973.00 | | 38 973.00 |
UX Autres créances clients | 289 419.00 | 289 419.00 | | 289 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300 466.00 | 300 466.00 | | 300 466.00 |
VB T. V. A. | 80 997.00 | 80 997.00 | | 80 997.00 |
VC Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 381.00 | 11 495.00 | 93 078.00 | 120 381.00 |
VI Groupe et associés | 35 733.00 | 35 733.00 | | 35 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 300.00 | | | 124 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 055.00 | 68 055.00 | | 68 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 480.00 | 751 480.00 | | 751 480.00 |
VW T.V.A. | 107 536.00 | 107 536.00 | | 107 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 613.00 | 564 727.00 | 93 078.00 | 673 613.00 |